Enea AB (publ)

BATS-CHIXE:ENEAS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 1.1b

Enea Valuierung

Ist ENEAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ENEAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ENEAS (SEK62.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK136.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ENEAS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENEAS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ENEAS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ENEAS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ENEAS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ENEAS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebSEK 956.38m
MarktanteilSEK 1.14b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ENEAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ENEAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.3x
SPA 1Spatial
2.3x11.4%UK£74.5m
CLBS Celebrus Technologies
3.7x7.0%UK£120.2m
TRD Triad Group
3xn/aUK£53.3m
ECK Eckoh
4.1x7.1%UK£153.0m
ENEAS Enea
1.2x3.6%SEK 1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ENEAS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ENEAS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB IT?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.06xn/aUS$1.99m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
No. of Companies6PS01.22.43.64.86+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ENEAS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK IT (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ENEAS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENEAS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ENEAS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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