Keywords Studios plc

AIM:KWS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.8b

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Keywords Studios Valuierung

Ist KWS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KWS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KWS (£22.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£26.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KWS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KWS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KWS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.8x
Unternehmenswert/EBITDA17.2x
PEG-Verhältnis3.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KWS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KWS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.1x
KNOS Kainos Group
30.5x13.0%UK£1.5b
CCC Computacenter
15.9x4.3%UK£3.2b
SCT Softcat
29.8x9.3%UK£3.4b
FDM FDM Group (Holdings)
12x-14.0%UK£490.8m
KWS Keywords Studios
105.5x32.2%UK£1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KWS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (103.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KWS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European IT?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KWS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (103.7x) mit dem European IT Branchendurchschnitt (20.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KWS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KWS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis105.5x
Faires PE Verhältnis57.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KWS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (103.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (57.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KWS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£22.50
UK£22.35
-0.7%
21.5%UK£32.93UK£16.24n/a11
May ’25UK£11.59
UK£22.56
+94.7%
20.8%UK£33.02UK£16.28n/a12
Apr ’25UK£13.02
UK£22.16
+70.2%
23.2%UK£32.96UK£13.68n/a12
Mar ’25UK£14.68
UK£22.86
+55.7%
20.5%UK£32.89UK£16.18n/a11
Feb ’25UK£16.78
UK£23.12
+37.8%
19.5%UK£32.94UK£16.25n/a12
Jan ’25UK£16.62
UK£23.87
+43.6%
19.3%UK£33.14UK£16.54n/a11
Dec ’24UK£13.73
UK£25.49
+85.6%
20.6%UK£33.88UK£16.51n/a13
Nov ’24UK£13.02
UK£25.60
+96.7%
19.5%UK£33.81UK£18.14n/a13
Oct ’24UK£15.47
UK£25.07
+62.1%
20.7%UK£33.79UK£18.12n/a14
Sep ’24UK£14.99
UK£26.94
+79.7%
19.8%UK£34.47UK£17.97n/a14
Aug ’24UK£15.80
UK£28.21
+78.5%
16.2%UK£34.45UK£19.99n/a13
Jul ’24UK£18.10
UK£31.38
+73.4%
11.9%UK£35.98UK£21.09n/a14
Jun ’24UK£19.47
UK£32.08
+64.8%
7.6%UK£35.67UK£26.75n/a14
May ’24UK£27.00
UK£32.42
+20.1%
7.7%UK£35.85UK£26.89UK£11.5914
Apr ’24UK£27.58
UK£32.43
+17.6%
7.8%UK£35.91UK£26.93UK£13.0214
Mar ’24UK£29.36
UK£32.80
+11.7%
8.1%UK£36.09UK£27.40UK£14.6813
Feb ’24UK£28.34
UK£32.58
+15.0%
7.7%UK£36.24UK£27.54UK£16.7812
Jan ’24UK£27.24
UK£31.93
+17.2%
6.5%UK£34.62UK£28.32UK£16.6213
Dec ’23UK£29.76
UK£31.76
+6.7%
6.8%UK£34.69UK£27.36UK£13.7313
Nov ’23UK£24.22
UK£30.31
+25.1%
6.4%UK£33.94UK£27.12UK£13.0213
Oct ’23UK£22.98
UK£31.33
+36.3%
7.4%UK£34.72UK£25.60UK£15.4712
Sep ’23UK£23.50
UK£31.05
+32.1%
8.1%UK£34.64UK£24.68UK£14.9912
Aug ’23UK£24.90
UK£30.73
+23.4%
10.0%UK£36.67UK£24.79UK£15.8013
Jul ’23UK£22.14
UK£32.12
+45.1%
8.0%UK£37.19UK£28.97UK£18.1014
Jun ’23UK£23.48
UK£31.55
+34.4%
10.2%UK£36.75UK£24.75UK£19.4713
May ’23UK£24.04
UK£31.48
+30.9%
8.8%UK£35.87UK£27.85UK£27.0013

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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