Dillistone Group Plc

AIM:DSG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£4.1m

Dillistone Group Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6

Dillistone Group hat ein Gesamteigenkapital von £3.0M und eine Gesamtverschuldung von £1.2M, was einen Verschuldungsgrad von 39.2% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen £6.1M bzw. £3.1M.

Wichtige Informationen

39.18%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

UK£1.18m

Verschuldung

Zinsdeckungsgradn/a
Bargeldn/a
EigenkapitalUK£3.01m
GesamtverbindlichkeitenUK£3.11m
GesamtvermögenUK£6.12m

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: DSGDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (£337.0K) decken seine kurzfristigen Passiva (£1.8M) nicht.

Langfristige Verbindlichkeiten: DSGDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (£337.0K) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (£1.3M) nicht.


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: DSGDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (39.2%) wird als zufriedenstellend angesehen.

Schulden abbauen: DSG Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 65.6% auf 39.2% zurückgegangen.


Bilanz


Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl DSG unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.

Vorhersage Cash Runway: DSG ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 50% pro Jahr wächst.


Entdecken Sie finanziell stabile Unternehmen

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/22 08:53
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Dillistone Group Plc wird von 2 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Fiona Orford-WilliamsEdison Investment Research
Carl SmithZeus Capital Limited