ActiveOps Plc

AIM:AOM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£73.9m

ActiveOps Valuierung

Ist AOM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AOM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AOM (£1.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AOM unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AOM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AOM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.5x
Unternehmenswert/EBITDA53.1x
PEG-Verhältnis-82.3x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AOM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AOM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
QTX Quartix Technologies
2.5x7.2%UK£75.4m
RM. RM
0.4x1.1%UK£74.5m
IGP Intercede Group
4x-6.3%UK£79.4m
WNWD Windward
3.8x18.1%UK£84.7m
AOM ActiveOps
2.8x8.4%UK£73.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AOM ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AOM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AOM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Software (2.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AOM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AOM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.8x
Faires PS Verhältnis2.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AOM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AOM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.04
UK£1.58
+52.2%
4.8%UK£1.65UK£1.50n/a2
Jun ’25UK£1.02
UK£1.58
+55.2%
4.8%UK£1.65UK£1.50n/a2
May ’25UK£1.07
UK£1.58
+47.9%
4.8%UK£1.65UK£1.50n/a2
Apr ’25UK£1.01
UK£1.58
+56.7%
4.8%UK£1.65UK£1.50n/a2
Mar ’25UK£1.07
UK£1.58
+47.9%
4.8%UK£1.65UK£1.50n/a2
Feb ’25UK£0.97
UK£1.58
+62.4%
4.8%UK£1.65UK£1.50n/a2
Jan ’25UK£0.93
UK£1.41
+52.4%
17.1%UK£1.65UK£1.08n/a3
Dec ’24UK£0.90
UK£1.41
+56.7%
17.1%UK£1.65UK£1.08n/a3
Nov ’24UK£0.81
UK£1.41
+75.2%
17.1%UK£1.65UK£1.08n/a3
Oct ’24UK£0.89
UK£1.41
+58.4%
17.1%UK£1.65UK£1.08n/a3
Sep ’24UK£0.90
UK£1.41
+57.5%
17.1%UK£1.65UK£1.08n/a3
Aug ’24UK£1.13
UK£1.41
+25.3%
17.1%UK£1.65UK£1.08n/a3
Jul ’24UK£0.82
UK£1.55
+89.0%
3.2%UK£1.60UK£1.50n/a2
Jun ’24UK£0.87
UK£1.39
+60.2%
16.2%UK£1.60UK£1.08UK£1.023
May ’24UK£0.84
UK£1.39
+65.9%
16.2%UK£1.60UK£1.08UK£1.073
Apr ’24UK£0.81
UK£1.39
+71.0%
16.2%UK£1.60UK£1.08UK£1.013
Mar ’24UK£0.95
UK£1.39
+45.9%
16.2%UK£1.60UK£1.08UK£1.073
Feb ’24UK£0.83
UK£1.39
+67.9%
16.2%UK£1.60UK£1.08UK£0.973
Jan ’24UK£0.77
UK£1.39
+82.1%
16.2%UK£1.60UK£1.08UK£0.933
Dec ’23UK£0.73
UK£1.39
+89.6%
16.2%UK£1.60UK£1.08UK£0.903
Nov ’23UK£0.74
UK£1.39
+87.0%
16.2%UK£1.60UK£1.08UK£0.813
Oct ’23UK£0.76
UK£1.55
+103.9%
3.2%UK£1.60UK£1.50UK£0.892
Sep ’23UK£0.84
UK£1.55
+83.4%
3.2%UK£1.60UK£1.50UK£0.902
Aug ’23UK£0.86
UK£1.55
+79.2%
3.2%UK£1.60UK£1.50UK£1.132
Jul ’23UK£0.74
UK£1.50
+102.7%
6.7%UK£1.60UK£1.40UK£0.822

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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