CEVA, Inc.

LSE:0Q19 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$702.7m

CEVA Valuierung

Ist 0Q19 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0Q19, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0Q19 ($29.17) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($19.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0Q19 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0Q19 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0Q19 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0Q19. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0Q19 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0Q19's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.9x
VertriebUS$101.88m
MarktanteilUS$702.66m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0Q19 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0Q19 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
AWE Alphawave IP Group
5.3x33.8%UK£937.8m
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£38.6m
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£43.5m
KMK Kromek Group
1.9xn/aUK£35.9m
0Q19 CEVA
6.9x9.5%US$702.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0Q19 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (6.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0Q19 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
0Q19 6.9xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0Q19 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.9x) mit dem UK Semiconductor Branchendurchschnitt (1.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0Q19 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0Q19 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.9x
Faires PS Verhältnis7.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0Q19 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0Q19 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$29.17
US$32.83
+12.6%
18.1%US$40.00US$21.00n/a6
Nov ’25US$23.64
US$27.83
+17.7%
14.1%US$33.00US$21.00n/a6
Oct ’25US$23.78
US$27.83
+17.0%
14.1%US$33.00US$21.00n/a6
Sep ’25US$23.94
US$27.86
+16.4%
13.1%US$33.00US$21.00n/a7
Aug ’25US$18.93
US$26.57
+40.4%
14.9%US$31.00US$20.00n/a7
Jul ’25US$19.42
US$26.57
+36.8%
14.9%US$31.00US$20.00n/a7
Jun ’25US$19.70
US$26.57
+34.9%
14.9%US$31.00US$20.00n/a7
May ’25US$19.85
US$27.86
+40.3%
7.3%US$31.00US$25.00n/a7
Apr ’25US$22.74
US$27.86
+22.5%
7.3%US$31.00US$25.00n/a7
Mar ’25US$23.55
US$27.86
+18.3%
7.3%US$31.00US$25.00n/a7
Feb ’25US$19.44
US$24.57
+26.4%
9.4%US$28.00US$20.00n/a7
Jan ’25US$22.80
US$24.57
+7.8%
9.4%US$28.00US$20.00n/a7
Dec ’24US$21.84
US$24.57
+12.5%
9.4%US$28.00US$20.00n/a7
Nov ’24US$17.11
US$26.71
+56.1%
17.3%US$35.00US$20.00US$23.647
Oct ’24US$20.23
US$28.14
+39.1%
26.9%US$45.00US$20.00US$23.787
Sep ’24US$23.46
US$28.14
+20.0%
26.9%US$45.00US$20.00US$23.947
Aug ’24US$26.64
US$32.86
+23.3%
18.9%US$45.00US$23.00US$18.937
Jul ’24n/a
US$32.86
0%
18.9%US$45.00US$23.00US$19.427
Jun ’24US$24.86
US$32.86
+32.2%
18.9%US$45.00US$23.00US$19.707
May ’24US$25.20
US$39.00
+54.8%
10.1%US$45.00US$32.00US$19.857
Apr ’24US$28.97
US$39.00
+34.6%
10.1%US$45.00US$32.00US$22.747
Mar ’24US$32.12
US$39.00
+21.4%
10.1%US$45.00US$32.00US$23.557
Feb ’24n/a
US$35.71
0%
13.4%US$45.00US$30.00US$19.447
Jan ’24n/a
US$35.71
0%
13.4%US$45.00US$30.00US$22.807
Dec ’23US$27.51
US$35.71
+29.8%
13.4%US$45.00US$30.00US$21.847
Nov ’23US$26.17
US$47.14
+80.1%
19.3%US$60.00US$35.00US$17.117

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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