Microchip Technology Incorporated

LSE:0K19 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$34.8b

Microchip Technology Valuierung

Ist 0K19 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0K19, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0K19 ($64.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($114.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0K19 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0K19 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0K19 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0K19. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0K19 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0K19's PE?
PE-Verhältnis44.6x
ErgebnisUS$781.60m
MarktanteilUS$34.84b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0K19 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0K19 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.6x
ON ON Semiconductor
16.2x14.9%US$28.4b
IFX Infineon Technologies
21.6x17.0%€37.8b
981 Semiconductor Manufacturing International
49.2x25.0%HK$365.1b
GFS GlobalFoundries
31.6x22.5%US$23.4b
0K19 Microchip Technology
44.6x31.0%US$34.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0K19 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (44.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0K19 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0K19 44.6xBranchendurchschnittswert 14.0xNo. of Companies7PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0K19 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.6x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (14x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0K19 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0K19 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis44.6x
Faires PE Verhältnis35.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0K19 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0K19 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$64.90
US$85.35
+31.5%
10.3%US$98.00US$70.00n/a24
Nov ’25US$74.94
US$92.05
+22.8%
10.3%US$105.00US$70.00n/a24
Oct ’25US$77.84
US$93.51
+20.1%
10.1%US$105.00US$75.00n/a24
Sep ’25US$81.42
US$94.09
+15.6%
9.5%US$105.00US$75.00n/a24
Aug ’25US$84.19
US$101.60
+20.7%
8.4%US$115.00US$88.00n/a24
Jul ’25US$90.82
US$100.62
+10.8%
8.1%US$115.00US$88.00n/a25
Jun ’25US$94.59
US$100.28
+6.0%
7.9%US$115.00US$88.00n/a24
May ’25US$89.84
US$93.67
+4.3%
8.6%US$106.00US$77.00n/a25
Apr ’25US$89.46
US$92.43
+3.3%
8.8%US$105.00US$75.00n/a25
Mar ’25US$87.62
US$92.43
+5.5%
8.8%US$105.00US$75.00n/a25
Feb ’25US$85.25
US$93.46
+9.6%
9.1%US$105.00US$75.00n/a23
Jan ’25US$90.19
US$89.98
-0.2%
10.6%US$110.00US$73.00n/a24
Dec ’24US$84.59
US$89.35
+5.6%
10.1%US$110.00US$73.00n/a24
Nov ’24US$69.18
US$95.61
+38.2%
9.4%US$110.00US$79.00US$74.9424
Oct ’24US$77.70
US$97.11
+25.0%
8.3%US$110.00US$80.70US$77.8424
Sep ’24US$82.33
US$97.43
+18.3%
7.8%US$110.00US$85.00US$81.4224
Aug ’24US$92.80
US$98.76
+6.4%
10.2%US$125.00US$80.00US$84.1924
Jul ’24US$89.51
US$95.01
+6.1%
12.1%US$125.00US$76.00US$90.8223
Jun ’24US$76.68
US$95.13
+24.1%
12.0%US$125.00US$76.00US$94.5923
May ’24US$72.43
US$97.13
+34.1%
10.4%US$125.00US$79.00US$89.8423
Apr ’24US$83.36
US$97.38
+16.8%
10.1%US$125.00US$79.00US$89.4624
Mar ’24US$81.22
US$97.29
+19.8%
10.1%US$125.00US$79.00US$87.6224
Feb ’24US$78.60
US$83.75
+6.6%
12.3%US$125.00US$70.00US$85.2524
Jan ’24US$69.62
US$82.00
+17.8%
14.2%US$125.00US$62.00US$90.1924
Dec ’23US$78.37
US$82.00
+4.6%
14.2%US$125.00US$62.00US$84.5924
Nov ’23US$62.65
US$83.23
+32.9%
17.3%US$125.00US$62.00US$69.1823

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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