Himax Technologies Valuierung
Ist 0J5H im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0J5H, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0J5H ($7.43) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($3.98) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0J5H über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0J5H zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 0J5H's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$1.42b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 31.8x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0J5H im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.3x | ||
ENSI EnSilica | 22.8x | n/a | UK£45.3m |
CML CML Microsystems | 12.6x | n/a | UK£55.6m |
NANO Nanoco Group | 2x | -78.9% | UK£30.0m |
3374 Xintec | 31.6x | 1.4% | NT$46.5b |
0J5H Himax Technologies | 30.2x | 30.6% | US$1.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0J5H ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0J5H zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0J5H ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.9x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (15.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0J5H zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 30.2x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0J5H für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$8.49 | US$8.20 -3.4% | 29.7% | US$11.60 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$6.38 | US$6.40 +0.3% | 6.8% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$4.99 | US$6.40 +28.3% | 6.8% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$5.38 | US$6.67 +24.0% | 7.1% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$5.78 | US$6.67 +15.3% | 7.1% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$5.74 | US$7.00 +22.0% | 11.7% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$6.10 | US$7.00 +14.8% | 11.7% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$5.82 | US$7.00 +20.3% | 11.7% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$5.38 | US$7.87 +46.2% | 19.3% | US$10.00 | US$6.60 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$5.80 | US$7.87 +35.6% | 19.3% | US$10.00 | US$6.60 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$6.14 | US$7.90 +28.7% | 16.6% | US$10.00 | US$6.60 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$6.82 | US$7.65 +12.2% | 17.9% | US$10.00 | US$6.60 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$6.85 | US$7.65 +11.7% | 17.9% | US$10.00 | US$6.60 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$7.10 | US$7.65 +7.7% | 17.9% | US$10.00 | US$6.60 | US$6.38 | 4 |
| May ’24 | US$6.66 | US$7.91 +18.8% | 15.4% | US$10.00 | US$7.00 | US$4.99 | 4 |
| Apr ’24 | US$8.15 | US$7.91 -2.9% | 15.4% | US$10.00 | US$7.00 | US$5.38 | 4 |
| Mar ’24 | US$7.59 | US$7.91 +4.2% | 15.4% | US$10.00 | US$7.00 | US$5.78 | 4 |
| Feb ’24 | US$8.10 | US$7.65 -5.6% | 17.9% | US$10.00 | US$6.60 | US$5.74 | 4 |
| Jan ’24 | US$6.10 | US$7.65 +25.5% | 17.9% | US$10.00 | US$6.60 | US$6.10 | 4 |
| Dec ’23 | US$7.17 | US$7.65 +6.7% | 17.9% | US$10.00 | US$6.60 | US$5.82 | 4 |
| Nov ’23 | US$5.92 | US$7.20 +21.6% | 24.3% | US$10.00 | US$5.20 | US$5.38 | 4 |
| Oct ’23 | US$5.01 | US$8.65 +72.7% | 21.8% | US$11.00 | US$6.60 | US$5.80 | 4 |
| Sep ’23 | US$5.89 | US$8.65 +46.9% | 21.8% | US$11.00 | US$6.60 | US$6.14 | 4 |
| Aug ’23 | US$6.83 | US$10.18 +49.1% | 31.1% | US$15.00 | US$7.00 | US$6.82 | 4 |
| Jul ’23 | US$7.22 | US$11.43 +58.2% | 22.8% | US$15.00 | US$7.70 | US$6.85 | 4 |
| Jun ’23 | US$9.35 | US$11.88 +27.0% | 23.7% | US$15.00 | US$7.70 | US$7.10 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.