Wolfspeed Valuierung
Ist 0I4Q im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0I4Q, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0I4Q für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0I4Q für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0I4Q zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0I4Q unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0I4Q's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1x |
| Vertrieb | US$804.50m |
| Marktanteil | US$822.47m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -25.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 0I4Q im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.6x | ||
AWE Alphawave IP Group | 5x | 33.8% | UK£880.6m |
CML CML Microsystems | 1.6x | n/a | UK£36.4m |
ENSI EnSilica | 1.7x | 15.0% | UK£42.5m |
KMK Kromek Group | 2x | n/a | UK£38.5m |
0I4Q Wolfspeed | 1x | 22.9% | US$822.5m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0I4Q ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0I4Q zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?
| 7 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 7 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 0I4Q ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Semiconductor (1.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0I4Q zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1x |
| Faires PS Verhältnis | 1.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0I4Q ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$6.66 | US$13.95 +109.4% | 30.7% | US$20.00 | US$6.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$13.21 | US$17.69 +33.9% | 32.4% | US$30.34 | US$8.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$8.93 | US$19.64 +120.0% | 30.8% | US$30.34 | US$8.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$10.07 | US$20.08 +99.4% | 26.9% | US$30.34 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$16.68 | US$31.02 +85.9% | 27.4% | US$48.00 | US$20.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$22.42 | US$30.66 +36.8% | 27.3% | US$48.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$25.30 | US$31.54 +24.7% | 27.7% | US$52.00 | US$22.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$26.49 | US$36.44 +37.6% | 27.1% | US$57.00 | US$25.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$29.23 | US$40.94 +40.0% | 23.4% | US$57.00 | US$25.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$28.62 | US$41.18 +43.9% | 23.8% | US$57.00 | US$25.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$29.04 | US$42.18 +45.3% | 21.0% | US$57.00 | US$25.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$43.88 | US$44.47 +1.3% | 21.5% | US$60.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$39.38 | US$44.47 +12.9% | 21.5% | US$60.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$32.86 | US$44.47 +35.3% | 21.5% | US$60.00 | US$27.00 | US$13.21 | 18 |
| Oct ’24 | US$38.07 | US$57.58 +51.2% | 17.8% | US$80.00 | US$42.00 | US$8.93 | 18 |
| Sep ’24 | US$45.97 | US$59.06 +28.5% | 17.5% | US$80.00 | US$44.00 | US$10.07 | 18 |
| Aug ’24 | US$64.48 | US$65.23 +1.2% | 18.5% | US$80.00 | US$45.00 | US$16.68 | 18 |
| Jul ’24 | US$55.63 | US$65.58 +17.9% | 20.9% | US$87.00 | US$45.00 | US$22.42 | 19 |
| Jun ’24 | US$49.02 | US$65.68 +34.0% | 20.8% | US$87.00 | US$45.00 | US$25.30 | 19 |
| May ’24 | US$46.23 | US$68.67 +48.5% | 17.2% | US$87.00 | US$45.00 | US$26.49 | 18 |
| Apr ’24 | US$66.21 | US$92.58 +39.8% | 16.2% | US$115.00 | US$60.00 | US$29.23 | 19 |
| Mar ’24 | US$75.05 | US$92.58 +23.4% | 16.2% | US$115.00 | US$60.00 | US$28.62 | 19 |
| Feb ’24 | US$80.06 | US$92.58 +15.6% | 16.2% | US$115.00 | US$60.00 | US$29.04 | 19 |
| Jan ’24 | US$68.54 | US$98.61 +43.9% | 13.3% | US$118.00 | US$65.00 | US$43.88 | 19 |
| Dec ’23 | US$86.72 | US$102.76 +18.5% | 16.2% | US$135.00 | US$65.00 | US$39.38 | 19 |
| Nov ’23 | US$77.36 | US$105.50 +36.4% | 19.2% | US$155.00 | US$65.00 | US$32.86 | 19 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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