ams-OSRAM AG

BATS-CHIXE:AMS1Z Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 987.5m

ams-OSRAM Valuierung

Ist AMS1Z im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMS1Z, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AMS1Z (CHF9.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF39.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMS1Z wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMS1Z zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMS1Z unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AMS1Z. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMS1Z durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AMS1Z's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
Vertrieb€3.48b
Marktanteil€1.05b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AMS1Z im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AMS1Z im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.7x
AWE Alphawave IP Group
5.7x33.8%UK£940.1m
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£37.8m
KMK Kromek Group
1.9xn/aUK£37.9m
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£42.0m
AMS1Z ams-OSRAM
0.3x6.3%CHF 987.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AMS1Z ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMS1Z zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies7PS012345+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AMS1Z ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Semiconductor (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMS1Z zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMS1Z PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AMS1Z ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMS1Z und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 5.94
CHF 16.05
+170.3%
24.3%CHF 24.94CHF 11.55n/a9
Nov ’25CHF 8.53
CHF 16.05
+88.3%
24.3%CHF 24.94CHF 11.55n/a9
Oct ’25CHF 11.36
CHF 16.44
+44.8%
27.2%CHF 25.08CHF 11.33n/a9
Sep ’25CHF 10.50
CHF 16.42
+56.4%
29.2%CHF 25.34CHF 11.45n/a9
Aug ’25CHF 11.64
CHF 17.37
+49.3%
30.0%CHF 25.70CHF 11.61n/a10
Jul ’25CHF 12.49
CHF 17.52
+40.2%
29.3%CHF 25.69CHF 10.55n/a10
Jun ’25CHF 14.33
CHF 17.99
+25.5%
29.3%CHF 26.28CHF 10.79n/a10
May ’25CHF 11.17
CHF 32.91
+194.8%
141.9%CHF 179.80CHF 10.81n/a11
Apr ’25CHF 10.55
CHF 35.76
+239.2%
127.7%CHF 179.16CHF 14.31n/a11
Mar ’25CHF 13.23
CHF 33.93
+156.6%
126.4%CHF 175.12CHF 13.98n/a12
Feb ’25CHF 20.28
CHF 48.41
+138.7%
97.0%CHF 170.57CHF 17.32n/a10
Jan ’25CHF 21.19
CHF 55.66
+162.7%
88.6%CHF 174.30CHF 17.08n/a9
Dec ’24CHF 16.15
CHF 61.73
+282.2%
73.4%CHF 172.98CHF 16.95n/a9
Nov ’24CHF 32.20
CHF 75.23
+133.6%
59.1%CHF 175.52CHF 32.40CHF 8.5310
Oct ’24CHF 43.25
CHF 76.86
+77.7%
49.8%CHF 164.92CHF 39.98CHF 11.3611
Sep ’24CHF 62.74
CHF 82.69
+31.8%
38.4%CHF 165.20CHF 48.31CHF 10.5013
Aug ’24CHF 77.04
CHF 83.50
+8.4%
39.7%CHF 165.70CHF 48.74CHF 11.6412
Jul ’24CHF 64.44
CHF 77.67
+20.5%
44.1%CHF 166.93CHF 49.81CHF 12.4913
Jun ’24CHF 67.30
CHF 77.45
+15.1%
44.0%CHF 166.44CHF 49.66CHF 14.3313
May ’24CHF 61.52
CHF 86.94
+41.3%
40.6%CHF 169.43CHF 55.75CHF 11.1713
Apr ’24CHF 70.64
CHF 87.46
+23.8%
40.8%CHF 170.64CHF 56.14CHF 10.5513
Mar ’24CHF 73.14
CHF 87.91
+20.2%
38.3%CHF 165.48CHF 55.80CHF 13.2313
Feb ’24CHF 90.66
CHF 90.95
+0.3%
41.8%CHF 179.88CHF 59.96CHF 20.2813
Jan ’24CHF 67.68
CHF 92.37
+36.5%
41.9%CHF 179.48CHF 59.83CHF 21.1912
Dec ’23CHF 79.22
CHF 90.81
+14.6%
43.8%CHF 179.26CHF 52.84CHF 16.1512
Nov ’23CHF 58.62
CHF 100.20
+70.9%
39.4%CHF 193.40CHF 53.07CHF 32.2012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

ams-OSRAM

CHF 584.0m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 5.93

7D

-10.1%

1Y

-58.6%

ON Semiconductor

US$29.2b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$68.75

7D

6.2%

1Y

-0.8%

QUALCOMM

US$172.7b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$156.40

7D

-2.7%

1Y

22.1%