THG Plc

LSE:THG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£685.4m

THG Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6

THG hat ein Gesamteigenkapital von £913.2M und eine Gesamtverschuldung von £686.2M, was einen Verschuldungsgrad von 75.1% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen £2.6B bzw. £1.7B.

Wichtige Informationen

75.1%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

UK£686.19m

Verschuldung

Zinsdeckungsgradn/a
BargeldUK£287.71m
EigenkapitalUK£913.19m
GesamtverbindlichkeitenUK£1.67b
GesamtvermögenUK£2.58b

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: THGDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (£836.8M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (£670.9M).

Langfristige Verbindlichkeiten: THGDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (£836.8M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (£997.9M) nicht.

Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: THGDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (43.6%) wird als hoch angesehen.

Schulden abbauen: THG Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 150% auf 75.1% zurückgegangen.

Bilanz

Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl THG unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.

Vorhersage Cash Runway: THG ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 24.4% pro Jahr wächst.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 04:26
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

THG Plc wird von 21 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew RossBarclays
Patrick FolanBarclays
Alexander Richard OkinesBNP Paribas Exane