THG Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
THG hat ein Gesamteigenkapital von £1.0B und eine Gesamtverschuldung von £650.0M, was einen Verschuldungsgrad von 63.6% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen £2.8B bzw. £1.8B.
Wichtige Informationen
63.6%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
UK£650.04m
Verschuldung
Zinsdeckungsgrad | n/a |
Bargeld | UK£416.16m |
Eigenkapital | UK£1.02b |
Gesamtverbindlichkeiten | UK£1.76b |
Gesamtvermögen | UK£2.78b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Recent updates
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Jun 02THG Plc's (LON:THG) Price Is Right But Growth Is Lacking
May 11Is THG (LON:THG) Using Debt In A Risky Way?
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Sep 18Estimating The Intrinsic Value Of THG Plc (LON:THG)
Mar 06Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: THGDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (£987.0M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (£758.6M).
Langfristige Verbindlichkeiten: THGDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (£987.0M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (£1.0B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: THGDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (22.9%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: THG Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 136.8% auf 63.6% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl THG unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: THG ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 3.4 % pro Jahr wächst.