Boozt AB (publ)

LSE:0RPY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 8.0b

Boozt Valuierung

Ist 0RPY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RPY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 48.84
Fair Value
152.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0RPY (SEK122) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK49.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RPY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RPY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RPY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0RPY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RPY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0RPY's PE?
PE-Verhältnis37.1x
ErgebnisSEK 219.00m
MarktanteilSEK 7.95b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0RPY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0RPY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.1x
BME B&M European Value Retail
9.8x9.0%UK£3.2b
NXT NEXT
13.9x2.6%UK£11.2b
CARD Card Factory
7.9x14.1%UK£322.9m
AO. AO World
20.9x18.3%UK£552.7m
0RPY Boozt
36.3x31.9%SEK 8.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RPY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RPY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Multiline Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0RPY 37.1xBranchendurchschnittswert 21.5xNo. of Companies21PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RPY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.3x) mit dem European Multiline Retail Branchendurchschnitt (20.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RPY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RPY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.1x
Faires PE Verhältnis17.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RPY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RPY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 123.40
SEK 148.75
+20.5%
11.7%SEK 165.00SEK 120.00n/a4
Jan ’26SEK 125.90
SEK 127.33
+1.1%
15.4%SEK 155.00SEK 112.00n/a3
Dec ’25SEK 110.80
SEK 127.33
+14.9%
15.4%SEK 155.00SEK 112.00n/a3
Nov ’25SEK 118.00
SEK 130.00
+10.2%
13.7%SEK 155.00SEK 115.00n/a3
Oct ’25SEK 111.60
SEK 130.00
+16.5%
13.7%SEK 155.00SEK 115.00n/a3
Sep ’25SEK 109.80
SEK 131.67
+19.9%
15.3%SEK 160.00SEK 115.00n/a3
Aug ’25SEK 108.10
SEK 141.67
+31.1%
9.3%SEK 160.00SEK 130.00n/a3
Jul ’25SEK 127.30
SEK 148.75
+16.8%
6.5%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Jun ’25SEK 137.30
SEK 148.75
+8.3%
6.5%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
May ’25SEK 126.50
SEK 148.75
+17.6%
6.5%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Apr ’25SEK 136.90
SEK 150.00
+9.6%
6.2%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Mar ’25SEK 135.54
SEK 150.00
+10.7%
6.2%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Feb ’25SEK 121.92
SEK 142.50
+16.9%
6.3%SEK 155.00SEK 130.00n/a4
Jan ’25SEK 135.37
SEK 128.75
-4.9%
15.1%SEK 155.00SEK 100.00SEK 125.904
Dec ’24SEK 122.01
SEK 121.25
-0.6%
10.3%SEK 130.00SEK 100.00SEK 110.804
Nov ’24SEK 77.23
SEK 111.25
+44.0%
13.6%SEK 130.00SEK 90.00SEK 118.004
Oct ’24SEK 90.35
SEK 121.25
+34.2%
9.8%SEK 135.00SEK 105.00SEK 111.604
Sep ’24SEK 100.40
SEK 120.00
+19.5%
9.1%SEK 135.00SEK 105.00SEK 109.805
Aug ’24SEK 125.40
SEK 129.00
+2.9%
12.4%SEK 160.00SEK 115.00SEK 108.105
Jul ’24SEK 118.82
SEK 129.00
+8.6%
12.4%SEK 160.00SEK 115.00SEK 127.305
Jun ’24SEK 113.60
SEK 129.00
+13.6%
12.4%SEK 160.00SEK 115.00SEK 137.305
May ’24SEK 118.06
SEK 131.00
+11.0%
15.2%SEK 170.00SEK 115.00SEK 126.505
Apr ’24SEK 124.85
SEK 131.00
+4.9%
15.2%SEK 170.00SEK 115.00SEK 136.905
Mar ’24SEK 123.21
SEK 132.00
+7.1%
14.9%SEK 170.00SEK 115.00SEK 135.545
Feb ’24SEK 137.73
SEK 128.00
-7.1%
8.0%SEK 140.00SEK 115.00SEK 121.925
Jan ’24SEK 120.89
SEK 105.00
-13.1%
22.9%SEK 140.00SEK 65.00SEK 135.375
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 147.32
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/24 18:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Boozt AB (publ) wird von 7 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Michael BenedictBerenberg
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB