Marks Electrical Group PLC

AIM:MRK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£55.5m

Marks Electrical Group Valuierung

Ist MRK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MRK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MRK (£0.53) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MRK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MRK unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MRK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MRK durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MRK's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebUK£119.25m
MarktanteilUK£55.49m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MRK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MRK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.4x
TPT Topps Tiles
0.3x8.5%UK£74.7m
VIC Victorian Plumbing Group
1.1x9.6%UK£302.2m
WIX Wickes Group
0.2x3.7%UK£366.0m
CMO CMO Group
0.1x2.8%UK£6.5m
MRK Marks Electrical Group
0.5x8.0%UK£55.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MRK ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MRK zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Specialty Retail?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VTU Vertu Motors
0.04x5.7%US$241.52m
WRKS TheWorks.co.uk
0.04xn/aUS$15.73m
CFYN Caffyns
0.05xn/aUS$15.36m
MMAG musicMagpie
0.07xn/aUS$11.18m
MRK 0.5xBranchendurchschnittswert 0.3xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MRK ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.5x) mit dem UK Specialty Retail Branchendurchschnitt (0.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MRK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MRK PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MRK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MRK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.53
UK£0.57
+8.5%
21.7%UK£0.70UK£0.45n/a2
Dec ’25UK£0.53
UK£0.57
+8.5%
21.7%UK£0.70UK£0.45n/a2
Sep ’25UK£0.64
UK£0.95
+49.6%
7.4%UK£1.00UK£0.85n/a3
Aug ’25UK£0.66
UK£0.96
+46.9%
6.7%UK£1.00UK£0.85n/a4
Jul ’25UK£0.71
UK£0.96
+35.6%
6.7%UK£1.00UK£0.85n/a4
Jun ’25UK£0.69
UK£0.90
+31.4%
9.3%UK£1.00UK£0.80n/a5
May ’25UK£0.69
UK£0.90
+30.4%
9.3%UK£1.00UK£0.80n/a5
Apr ’25UK£0.72
UK£0.90
+25.0%
9.3%UK£1.00UK£0.80n/a5
Mar ’25UK£0.73
UK£0.90
+23.3%
9.3%UK£1.00UK£0.80n/a5
Feb ’25UK£0.73
UK£0.90
+22.4%
9.3%UK£1.00UK£0.80n/a5
Jan ’25UK£0.91
UK£1.21
+32.5%
12.9%UK£1.50UK£1.10UK£0.535
Dec ’24UK£0.89
UK£1.21
+35.5%
12.9%UK£1.50UK£1.10UK£0.535
Nov ’24UK£0.89
UK£1.24
+38.9%
11.3%UK£1.50UK£1.10UK£0.575
Oct ’24UK£1.06
UK£1.24
+16.8%
10.0%UK£1.50UK£1.10UK£0.606
Sep ’24UK£0.98
UK£1.20
+22.3%
11.8%UK£1.50UK£1.00UK£0.647
Aug ’24UK£0.99
UK£1.20
+21.6%
11.8%UK£1.50UK£1.00UK£0.667
Jul ’24UK£0.97
UK£1.20
+24.2%
11.8%UK£1.50UK£1.00UK£0.717
Jun ’24UK£0.87
UK£1.21
+39.3%
12.2%UK£1.50UK£1.00UK£0.696
May ’24UK£0.87
UK£1.21
+39.3%
12.2%UK£1.50UK£1.00UK£0.696
Apr ’24UK£0.83
UK£1.16
+38.7%
15.0%UK£1.50UK£1.00UK£0.726
Mar ’24UK£0.91
UK£1.14
+25.5%
15.0%UK£1.50UK£1.00UK£0.737
Feb ’24UK£0.84
UK£1.14
+35.2%
15.0%UK£1.50UK£1.00UK£0.737
Jan ’24UK£0.84
UK£1.11
+31.4%
18.0%UK£1.50UK£0.82UK£0.917

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 07:21
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Marks Electrical Group PLC wird von 7 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Karl BurnsCanaccord Genuity
Nigel ParsonCavendish
Christopher WickhamEquity Development Limited