Life Science REIT plc

LSE:LABS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£129.5m

Life Science REIT Valuierung

Ist LABS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LABS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LABS (£0.37) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LABS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LABS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LABS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LABS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LABS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LABS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.4x
VertriebUK£20.12m
MarktanteilUK£129.50m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LABS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LABS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.2x
CRT Care REIT
6.5x6.0%UK£348.1m
THRL Target Healthcare REIT
7.5x3.2%UK£522.9m
AGR Assura
7.6x4.8%UK£1.3b
PHP Primary Health Properties
7.1x-0.4%UK£1.3b
LABS Life Science REIT
6.4x6.3%UK£129.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LABS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LABS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
LABS 6.4xBranchendurchschnittswert 6.5xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LABS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (6.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Health Care REITs (7.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LABS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LABS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.4x
Faires PS Verhältnis4.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LABS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LABS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.37
UK£0.52
+41.4%
16.8%UK£0.60UK£0.40n/a3
Nov ’25UK£0.42
UK£0.58
+36.7%
31.2%UK£0.80UK£0.36n/a3
Oct ’25UK£0.40
UK£0.58
+43.5%
31.2%UK£0.80UK£0.36n/a3
Sep ’25UK£0.34
UK£0.58
+69.6%
31.2%UK£0.80UK£0.36n/a3
Aug ’25UK£0.34
UK£0.61
+79.0%
23.9%UK£0.80UK£0.45n/a3
Jul ’25UK£0.34
UK£0.61
+79.0%
23.9%UK£0.80UK£0.45n/a3
Jun ’25UK£0.33
UK£0.61
+81.6%
23.9%UK£0.80UK£0.45n/a3
May ’25UK£0.39
UK£0.61
+55.6%
23.9%UK£0.80UK£0.45n/a3
Apr ’25UK£0.39
UK£0.61
+54.4%
23.9%UK£0.80UK£0.45n/a3
Mar ’25UK£0.44
UK£0.83
+88.2%
6.0%UK£0.90UK£0.79n/a3
Feb ’25UK£0.56
UK£0.83
+47.7%
6.0%UK£0.90UK£0.79n/a3
Jan ’25UK£0.63
UK£0.85
+34.5%
5.3%UK£0.90UK£0.79n/a3
Dec ’24UK£0.63
UK£0.85
+34.5%
5.3%UK£0.90UK£0.79n/a3
Nov ’24UK£0.61
UK£0.88
+44.3%
2.3%UK£0.90UK£0.86UK£0.422
Oct ’24UK£0.70
UK£0.88
+26.4%
2.3%UK£0.90UK£0.86UK£0.402
Sep ’24UK£0.64
UK£0.88
+36.6%
2.3%UK£0.90UK£0.86UK£0.342
Aug ’24UK£0.62
UK£0.88
+41.9%
2.3%UK£0.90UK£0.86UK£0.342
Jul ’24UK£0.68
UK£0.88
+29.4%
2.3%UK£0.90UK£0.86UK£0.342
Jun ’24UK£0.74
UK£1.00
+35.1%
14.0%UK£1.14UK£0.86UK£0.332
May ’24UK£0.70
UK£1.00
+43.7%
14.0%UK£1.14UK£0.86UK£0.392

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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