Capital & Regional Plc

LSE:CAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£145.1m

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Capital & Regional Valuierung

Ist CAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CAL (£0.62) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CAL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CAL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CAL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CAL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CAL's PE?
PE-Verhältnis69.1x
ErgebnisUK£2.10m
MarktanteilUK£145.11m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.8x
NRR NewRiver REIT
25.8x48.2%UK£356.6m
SHC Shaftesbury Capital
61.1x28.4%UK£2.3b
ALNA Alina Holdings
47.4xn/aUK£2.2m
AEWU AEW UK REIT
8.7xn/aUK£158.7m
CAL Capital & Regional
69.1x47.8%UK£145.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CAL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (69.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (52.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CAL 69.1xBranchendurchschnittswert 21.2xNo. of Companies4PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CAL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (69.1x) mit dem European Retail REITs Branchendurchschnitt (21.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis69.1x
Faires PE Verhältnis22.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CAL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (69.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CAL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
UK£0.70
0%
10.1%UK£0.75UK£0.60n/a3
Dec ’25UK£0.62
UK£0.70
+12.5%
10.1%UK£0.75UK£0.60n/a3
Nov ’25UK£0.63
UK£0.70
+11.5%
10.1%UK£0.75UK£0.60n/a3
Oct ’25UK£0.64
UK£0.70
+8.7%
10.1%UK£0.75UK£0.60n/a3
Aug ’25UK£0.67
UK£0.70
+3.9%
7.1%UK£0.75UK£0.65n/a2
Jul ’25UK£0.61
UK£0.67
+8.6%
9.4%UK£0.75UK£0.60n/a3
Jun ’25UK£0.60
UK£0.69
+14.6%
9.4%UK£0.75UK£0.60n/a4
May ’25UK£0.51
UK£0.69
+34.0%
8.5%UK£0.75UK£0.60n/a5
Apr ’25UK£0.52
UK£0.70
+34.1%
6.5%UK£0.75UK£0.65n/a5
Mar ’25UK£0.53
UK£0.70
+31.3%
6.5%UK£0.75UK£0.65n/a5
Feb ’25UK£0.54
UK£0.70
+28.9%
6.5%UK£0.75UK£0.65n/a5
Jan ’25UK£0.58
UK£0.71
+22.6%
8.4%UK£0.80UK£0.65n/a5
Dec ’24UK£0.58
UK£0.71
+21.7%
8.4%UK£0.80UK£0.65UK£0.625
Nov ’24UK£0.54
UK£0.71
+32.7%
9.1%UK£0.80UK£0.65UK£0.634
Oct ’24UK£0.56
UK£0.71
+27.5%
9.1%UK£0.80UK£0.65UK£0.644
Sep ’24UK£0.56
UK£0.71
+26.3%
5.3%UK£0.75UK£0.65UK£0.694
Aug ’24UK£0.59
UK£0.71
+19.1%
5.3%UK£0.75UK£0.65UK£0.674
Jul ’24UK£0.57
UK£0.71
+24.1%
5.3%UK£0.75UK£0.65UK£0.614
Jun ’24UK£0.60
UK£0.69
+16.2%
8.3%UK£0.75UK£0.60UK£0.604
May ’24UK£0.57
UK£0.70
+21.3%
7.4%UK£0.75UK£0.60UK£0.515
Apr ’24UK£0.60
UK£0.70
+16.0%
7.4%UK£0.75UK£0.60UK£0.525
Mar ’24UK£0.57
UK£0.70
+22.1%
7.4%UK£0.75UK£0.60UK£0.535
Feb ’24UK£0.58
UK£0.71
+22.4%
7.9%UK£0.75UK£0.60UK£0.545
Jan ’24UK£0.62
UK£0.71
+14.5%
8.2%UK£0.75UK£0.60UK£0.585
Dec ’23UK£0.53
UK£0.71
+34.5%
8.2%UK£0.75UK£0.60UK£0.585

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/10 05:24
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/09 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Capital & Regional Plc wird von 10 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Miranda CockburnBerenberg
Tom HorneBerenberg
Stephen Bramley-JacksonCredit Suisse