Capital & Regional Plc

LSE:CAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£146.5m

Capital & Regional Valuierung

Ist CAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CAL (£0.63) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CAL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CAL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CAL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CAL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CAL's PE?
PE-Verhältnis69.8x
ErgebnisUK£2.10m
MarktanteilUK£146.51m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt53.4x
NRR NewRiver REIT
95.1x33.0%UK£285.2m
SHC Shaftesbury Capital
62.5x28.4%UK£2.3b
ALNA Alina Holdings
39.5xn/aUK£1.8m
AEWU AEW UK REIT
16.4xn/aUK£148.8m
CAL Capital & Regional
69.8x47.8%UK£146.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CAL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (69.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (53.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CAL 69.8xBranchendurchschnittswert 22.1xNo. of Companies5PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CAL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (69.8x) mit dem European Retail REITs Branchendurchschnitt (22.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis69.8x
Faires PE Verhältnis22.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CAL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (69.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CAL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.63
UK£0.70
+11.1%
10.1%UK£0.75UK£0.60n/a3
Nov ’25UK£0.63
UK£0.70
+11.5%
10.1%UK£0.75UK£0.60n/a3
Oct ’25UK£0.64
UK£0.70
+8.7%
10.1%UK£0.75UK£0.60n/a3
Aug ’25UK£0.67
UK£0.70
+3.9%
7.1%UK£0.75UK£0.65n/a2
Jul ’25UK£0.61
UK£0.67
+8.6%
9.4%UK£0.75UK£0.60n/a3
Jun ’25UK£0.60
UK£0.69
+14.6%
9.4%UK£0.75UK£0.60n/a4
May ’25UK£0.51
UK£0.69
+34.0%
8.5%UK£0.75UK£0.60n/a5
Apr ’25UK£0.52
UK£0.70
+34.1%
6.5%UK£0.75UK£0.65n/a5
Mar ’25UK£0.53
UK£0.70
+31.3%
6.5%UK£0.75UK£0.65n/a5
Feb ’25UK£0.54
UK£0.70
+28.9%
6.5%UK£0.75UK£0.65n/a5
Jan ’25UK£0.58
UK£0.71
+22.6%
8.4%UK£0.80UK£0.65n/a5
Dec ’24UK£0.58
UK£0.71
+21.7%
8.4%UK£0.80UK£0.65n/a5
Nov ’24UK£0.54
UK£0.71
+32.7%
9.1%UK£0.80UK£0.65UK£0.634
Oct ’24UK£0.56
UK£0.71
+27.5%
9.1%UK£0.80UK£0.65UK£0.644
Sep ’24UK£0.56
UK£0.71
+26.3%
5.3%UK£0.75UK£0.65UK£0.694
Aug ’24UK£0.59
UK£0.71
+19.1%
5.3%UK£0.75UK£0.65UK£0.674
Jul ’24UK£0.57
UK£0.71
+24.1%
5.3%UK£0.75UK£0.65UK£0.614
Jun ’24UK£0.60
UK£0.69
+16.2%
8.3%UK£0.75UK£0.60UK£0.604
May ’24UK£0.57
UK£0.70
+21.3%
7.4%UK£0.75UK£0.60UK£0.515
Apr ’24UK£0.60
UK£0.70
+16.0%
7.4%UK£0.75UK£0.60UK£0.525
Mar ’24UK£0.57
UK£0.70
+22.1%
7.4%UK£0.75UK£0.60UK£0.535
Feb ’24UK£0.58
UK£0.71
+22.4%
7.9%UK£0.75UK£0.60UK£0.545
Jan ’24UK£0.62
UK£0.71
+14.5%
8.2%UK£0.75UK£0.60UK£0.585
Dec ’23UK£0.53
UK£0.71
+34.5%
8.2%UK£0.75UK£0.60UK£0.585
Nov ’23UK£0.44
UK£0.71
+62.1%
8.2%UK£0.75UK£0.60UK£0.545

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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