Capital & Regional Plc

LSE:CAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£141.9m

Capital & Regional Valuierung

Ist CAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CAL (£0.62) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CAL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CAL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.6x
Unternehmenswert/EBITDA18x
PEG-Verhältnis1.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.3x
SHC Shaftesbury Capital
3.4x-27.4%UK£2.6b
SREI Schroder Real Estate Investment Trust
73xn/aUK£220.1m
SOHO Triple Point Social Housing REIT
6.4x8.3%UK£225.5m
HOME Home Reit
6.3xn/aUK£300.8m
CAL Capital & Regional
38.3x28.6%UK£141.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CAL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a40.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a40.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CAL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39x) mit dem European Retail REITs Branchendurchschnitt (25.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.3x
Faires PE Verhältnis16.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CAL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CAL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.61
UK£0.69
+12.7%
9.4%UK£0.75UK£0.60n/a4
Jun ’25UK£0.60
UK£0.69
+14.6%
9.4%UK£0.75UK£0.60n/a4
May ’25UK£0.51
UK£0.69
+34.0%
8.5%UK£0.75UK£0.60n/a5
Apr ’25UK£0.52
UK£0.70
+34.1%
6.5%UK£0.75UK£0.65n/a5
Mar ’25UK£0.53
UK£0.70
+31.3%
6.5%UK£0.75UK£0.65n/a5
Feb ’25UK£0.54
UK£0.70
+28.9%
6.5%UK£0.75UK£0.65n/a5
Jan ’25UK£0.58
UK£0.71
+22.6%
8.4%UK£0.80UK£0.65n/a5
Dec ’24UK£0.58
UK£0.71
+21.7%
8.4%UK£0.80UK£0.65n/a5
Nov ’24UK£0.54
UK£0.71
+32.7%
9.1%UK£0.80UK£0.65n/a4
Oct ’24UK£0.56
UK£0.71
+27.5%
9.1%UK£0.80UK£0.65n/a4
Sep ’24UK£0.56
UK£0.71
+26.3%
5.3%UK£0.75UK£0.65n/a4
Aug ’24UK£0.59
UK£0.71
+19.1%
5.3%UK£0.75UK£0.65n/a4
Jul ’24UK£0.57
UK£0.71
+24.1%
5.3%UK£0.75UK£0.65n/a4
Jun ’24UK£0.60
UK£0.69
+16.2%
8.3%UK£0.75UK£0.60UK£0.604
May ’24UK£0.57
UK£0.70
+21.3%
7.4%UK£0.75UK£0.60UK£0.515
Apr ’24UK£0.60
UK£0.70
+16.0%
7.4%UK£0.75UK£0.60UK£0.525
Mar ’24UK£0.57
UK£0.70
+22.1%
7.4%UK£0.75UK£0.60UK£0.535
Feb ’24UK£0.58
UK£0.71
+22.4%
7.9%UK£0.75UK£0.60UK£0.545
Jan ’24UK£0.62
UK£0.71
+14.5%
8.2%UK£0.75UK£0.60UK£0.585
Dec ’23UK£0.53
UK£0.71
+34.5%
8.2%UK£0.75UK£0.60UK£0.585
Nov ’23UK£0.44
UK£0.71
+62.1%
8.2%UK£0.75UK£0.60UK£0.545
Oct ’23UK£0.48
UK£0.72
+49.3%
9.1%UK£0.79UK£0.60UK£0.565
Sep ’23UK£0.60
UK£0.72
+19.1%
9.1%UK£0.79UK£0.60UK£0.565
Aug ’23UK£0.58
UK£0.73
+26.0%
6.6%UK£0.79UK£0.65UK£0.595
Jul ’23UK£0.56
UK£0.73
+28.8%
6.6%UK£0.79UK£0.65UK£0.575
Jun ’23UK£0.61
UK£0.73
+18.4%
6.6%UK£0.79UK£0.65UK£0.605

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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