Covivio Valuierung
Ist 0J6V im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0J6V, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0J6V (€51.76) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€35.72) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0J6V über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0J6V zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0J6V unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0J6V's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 5.4x |
| Vertrieb | €1.06b |
| Marktanteil | €5.78b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 18.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 22.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 0J6V im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.1x | ||
LAND Land Securities Group | 5.7x | -0.7% | UK£4.5b |
LMP LondonMetric Property | 21.8x | 15.3% | UK£3.9b |
BLND British Land | 7.8x | 6.0% | UK£3.9b |
UKCM UK Commercial Property REIT | 13x | n/a | UK£947.3m |
0J6V Covivio | 5.4x | 4.2% | €5.8b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0J6V ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0J6V zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB REITs?
| 0 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 0J6V ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (5.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK REITs (6.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0J6V zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 5.4x |
| Faires PS Verhältnis | 13.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0J6V ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (13.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €51.76 | €62.17 +20.1% | 4.3% | €66.00 | €56.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €52.95 | €62.17 +17.4% | 4.3% | €66.00 | €56.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €54.67 | €56.17 +2.8% | 9.6% | €62.00 | €40.50 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €51.45 | €54.95 +6.8% | 7.8% | €62.50 | €46.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €48.59 | €54.95 +13.1% | 7.8% | €62.50 | €46.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €45.46 | €54.39 +19.6% | 6.9% | €59.90 | €46.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €47.82 | €53.39 +11.6% | 6.5% | €57.00 | €46.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €47.26 | €53.09 +12.3% | 6.6% | €58.00 | €46.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €46.50 | €51.33 +10.4% | 9.1% | €58.00 | €40.50 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €40.50 | €50.35 +24.3% | 9.5% | €58.00 | €40.50 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €43.64 | €50.90 +16.6% | 10.3% | €58.00 | €40.50 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €48.73 | €46.96 -3.6% | 9.1% | €55.00 | €40.50 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €45.40 | €46.80 +3.1% | 9.0% | €55.00 | €40.50 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €40.83 | €47.18 +15.6% | 9.0% | €55.00 | €40.50 | €52.95 | 10 |
| Oct ’24 | €42.08 | €48.54 +15.4% | 11.8% | €60.00 | €40.50 | €54.67 | 10 |
| Sep ’24 | €44.32 | €52.53 +18.5% | 10.8% | €62.00 | €44.00 | €51.45 | 10 |
| Aug ’24 | €43.27 | €54.50 +26.0% | 10.1% | €62.00 | €45.00 | €48.59 | 10 |
| Jul ’24 | €43.42 | €55.30 +27.3% | 10.8% | €65.00 | €45.00 | €45.46 | 10 |
| Jun ’24 | €45.50 | €58.40 +28.3% | 12.6% | €70.20 | €45.00 | €47.82 | 9 |
| May ’24 | €51.33 | €58.53 +14.0% | 13.0% | €71.40 | €45.00 | €47.26 | 9 |
| Apr ’24 | €53.56 | €59.20 +10.5% | 13.7% | €71.40 | €45.00 | €46.50 | 9 |
| Mar ’24 | €59.83 | €60.02 +0.3% | 12.9% | €70.80 | €45.00 | €40.50 | 9 |
| Feb ’24 | €63.71 | €59.50 -6.6% | 12.7% | €71.10 | €45.00 | €43.64 | 9 |
| Jan ’24 | €56.15 | €56.94 +1.4% | 11.7% | €68.00 | €45.00 | €48.73 | 9 |
| Dec ’23 | €55.45 | €58.03 +4.7% | 13.5% | €70.00 | €45.00 | €45.40 | 9 |
| Nov ’23 | €55.24 | €58.99 +6.8% | 14.4% | €70.00 | €45.00 | €40.83 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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