Shaftesbury Capital PLC

BATS-CHIXE:SHCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£2.5b

Shaftesbury Capital Valuierung

Ist SHCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHCL (£1.36) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHCL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHCL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHCL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHCL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHCL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHCL's PE?
PE-Verhältnis66x
ErgebnisUK£37.40m
MarktanteilUK£2.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.4x
NRR NewRiver REIT
95.9x33.0%UK£287.8m
CAL Capital & Regional
68.2x47.8%UK£143.2m
BYG Big Yellow Group
7.9x-4.0%UK£2.1b
BBOX Tritax Big Box REIT
21.7x25.4%UK£3.4b
SHCL Shaftesbury Capital
66x28.4%UK£2.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHCL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (66x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies4PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHCL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (66x) mit dem European Retail REITs Branchendurchschnitt (22.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis66x
Faires PE Verhältnis21x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SHCL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (66x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHCL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.36
UK£1.70
+25.4%
9.2%UK£2.08UK£1.50n/a11
Nov ’25UK£1.37
UK£1.73
+25.6%
8.8%UK£2.08UK£1.50n/a10
Oct ’25UK£1.48
UK£1.72
+15.6%
9.8%UK£2.08UK£1.40n/a10
Sep ’25UK£1.47
UK£1.68
+14.0%
11.0%UK£2.08UK£1.40n/a10
Aug ’25UK£1.50
UK£1.65
+9.6%
12.7%UK£2.08UK£1.25n/a10
Jul ’25UK£1.41
UK£1.59
+12.6%
9.8%UK£1.80UK£1.25n/a10
Jun ’25UK£1.45
UK£1.57
+8.4%
9.7%UK£1.80UK£1.25n/a11
May ’25UK£1.36
UK£1.56
+15.3%
9.3%UK£1.80UK£1.25n/a11
Apr ’25UK£1.46
UK£1.57
+7.9%
9.7%UK£1.80UK£1.25n/a11
Mar ’25UK£1.30
UK£1.51
+16.6%
11.7%UK£1.80UK£1.22n/a11
Feb ’25UK£1.30
UK£1.51
+15.4%
11.1%UK£1.80UK£1.22n/a11
Jan ’25UK£1.38
UK£1.53
+11.5%
10.6%UK£1.80UK£1.22n/a9
Dec ’24UK£1.23
UK£1.53
+24.4%
11.1%UK£1.80UK£1.22n/a8
Nov ’24UK£1.06
UK£1.53
+44.9%
10.6%UK£1.80UK£1.22UK£1.379
Oct ’24UK£1.15
UK£1.54
+33.6%
10.2%UK£1.80UK£1.22UK£1.4810
Sep ’24UK£1.16
UK£1.53
+31.8%
9.8%UK£1.75UK£1.21UK£1.4710
Aug ’24UK£1.18
UK£1.53
+29.7%
9.8%UK£1.75UK£1.21UK£1.5010
Jul ’24UK£1.15
UK£1.56
+35.2%
7.9%UK£1.75UK£1.35UK£1.419
Jun ’24UK£1.20
UK£1.54
+27.6%
7.2%UK£1.66UK£1.35UK£1.458
May ’24UK£1.18
UK£1.56
+31.8%
6.4%UK£1.66UK£1.35UK£1.367
Apr ’24UK£1.14
UK£1.57
+37.2%
7.6%UK£1.70UK£1.35UK£1.466
Mar ’24UK£1.22
UK£1.56
+27.9%
25.9%UK£2.46UK£1.20UK£1.307
Feb ’24UK£1.17
UK£1.48
+26.8%
29.3%UK£2.46UK£1.10UK£1.307
Jan ’24UK£1.07
UK£1.52
+42.3%
27.3%UK£2.46UK£1.10UK£1.387
Dec ’23UK£1.01
UK£1.52
+49.9%
27.3%UK£2.46UK£1.10UK£1.237
Nov ’23UK£1.10
UK£1.56
+42.3%
25.2%UK£2.46UK£1.10UK£1.067

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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