Wie ist das Verhältnis von SHCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

SHCL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (60.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.7x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von SHCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Retail REITs?

SHCL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (60.4x) mit dem European Retail REITs Branchendurchschnitt (21.7x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von SHCL im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHCL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (60.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.8x).

Wie hoch ist der faire Preis von SHCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SHCL (£1.23) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (£0.06) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

SHCL Aktienübersicht

Shaftesbury Capital PLC ("Shaftesbury Capital") ist der führende REIT für gemischte Nutzung im Zentrum Londons und Bestandteil des FTSE-250-Index. Mehr Details

SHCL grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	1/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 28.39% pro Jahr

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 37.1%

Risikoanalyse

Die Dividende von 2.7% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Die Gewinnspannen (16.4%) sind niedriger als im Vorjahr

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Shaftesbury Capital PLC Wettbewerber

NewRiver REIT

LSE:NRR

UK£340.6m

LondonMetric Property

LSE:LMP

UK£3.6b

Big Yellow Group

LSE:BYG

UK£1.9b

Tritax Big Box REIT

LSE:BBOX

UK£3.3b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Shaftesbury Capital
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	UK£1.23
52-Wochen-Hoch	UK£1.56
52-Wochen-Tief	UK£1.21
Beta	1.14
1 Monat Veränderung	-10.47%
3 Monate Veränderung	-12.62%
1 Jahr Veränderung	-9.81%
3 Jahre Veränderung	-28.41%
5 Jahre Veränderung	-51.76%
Veränderung seit IPO	-38.03%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	SHCL	GB Retail REITs	GB Markt
7D	-1.7%	-0.7%	1.6%
1Y	-9.8%	-10.6%	4.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SHCL wie die Branche UK Retail REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -10.6 erzielte.

Rendite vs. Markt: SHCL hinter dem Markt UK zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is SHCL's price volatile compared to industry and market?
SHCL volatility
SHCL Average Weekly Movement	3.4%
Retail REITs Industry Average Movement	2.3%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.7%
10% least volatile stocks in GB Market	2.5%

Stabiler Aktienkurs: SHCL hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum UK -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: SHCLDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2010	103	Frics Hawksworth	www.shaftesburycapital.com

Shaftesbury Capital PLC ("Shaftesbury Capital") ist der führende REIT für gemischt genutzte Immobilien im Zentrum Londons und Bestandteil des FTSE-250-Index. Unser Immobilienportfolio, das im Dezember 2023 mit 4,8 Milliarden Pfund bewertet wird, umfasst 2,9 Millionen Quadratmeter vermietbare Fläche in den lebendigsten Gegenden des Londoner West Ends. Mit einer vielfältigen Mischung aus Geschäften, Restaurants, Cafés, Bars, Wohn- und Bürogebäuden gehören zu unseren Zielen die stark frequentierten, florierenden Viertel Covent Garden, Carnaby, Soho und Chinatown sowie Bestände in Fitzrovia.

Shaftesbury Capital PLC's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Shaftesbury Capital im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SHCL grundlegende Statistiken
Marktanteil	UK£2.26b
Gewinn(TTM)	UK£37.40m
Umsatz(TTM)	UK£228.40m

60.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

9.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SHCL zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SHCL Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	UK£228.40m
Kosten der Einnahmen	UK£59.60m
Bruttogewinn	UK£168.80m
Sonstige Ausgaben	UK£131.40m
Umsatz	UK£37.40m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.021
Bruttomarge	73.91%
Nettogewinnspanne	16.37%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	44.1%

Wie hat sich SHCL auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.7%

Aktuelle Dividendenrendite

146%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/06 20:37
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/06 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Shaftesbury Capital PLC wird von 29 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Aaron Guy	Barclays
Kieran Lee	Berenberg
Miranda Cockburn	Berenberg