Land Securities Group Plc

BATS-CHIXE:LANDL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£4.4b

Land Securities Group Valuierung

Ist LANDL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LANDL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£8.43
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: LANDL (£5.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£8.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LANDL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LANDL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LANDL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LANDL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LANDL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LANDL's PE?
PE-Verhältnis41.5x
ErgebnisUK£106.00m
MarktanteilUK£4.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LANDL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LANDL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.5x
BLND British Land
23.5x24.4%UK£4.0b
LMP LondonMetric Property
19.5x13.3%UK£3.9b
PCTN Picton Property Income
49.4x45.8%UK£401.3m
CREI Custodian Property Income REIT
21.7x30.8%UK£348.3m
LANDL Land Securities Group
41.5x24.6%UK£4.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LANDL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LANDL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies10PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LANDL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.5x) mit dem UK REITs Branchendurchschnitt (21.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LANDL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LANDL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.5x
Faires PE Verhältnis18.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LANDL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LANDL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£5.92
UK£6.71
+13.5%
10.4%UK£7.60UK£5.31n/a15
May ’26UK£6.02
UK£6.69
+11.1%
10.2%UK£7.60UK£5.31n/a15
Apr ’26UK£5.54
UK£6.77
+22.2%
9.4%UK£7.60UK£5.31n/a16
Mar ’26UK£5.67
UK£6.98
+23.1%
9.5%UK£8.00UK£5.57n/a18
Feb ’26UK£5.81
UK£6.95
+19.8%
9.2%UK£8.00UK£5.57n/a18
Jan ’26UK£5.86
UK£7.28
+24.3%
10.5%UK£9.30UK£5.50n/a18
Dec ’25UK£6.04
UK£7.30
+20.8%
10.4%UK£9.30UK£5.50n/a18
Nov ’25UK£6.05
UK£7.36
+21.6%
10.7%UK£9.30UK£5.15n/a18
Oct ’25UK£6.52
UK£7.26
+11.4%
10.1%UK£8.30UK£5.15n/a17
Sep ’25UK£6.31
UK£7.27
+15.2%
9.4%UK£8.30UK£5.04n/a16
Aug ’25UK£6.37
UK£7.27
+14.1%
9.4%UK£8.30UK£5.04n/a16
Jul ’25UK£6.33
UK£7.27
+14.9%
9.4%UK£8.30UK£5.04n/a16
Jun ’25UK£6.61
UK£7.07
+6.9%
12.5%UK£8.30UK£4.85n/a18
May ’25UK£6.50
UK£7.09
+9.1%
13.0%UK£8.30UK£4.85UK£6.0217
Apr ’25UK£6.57
UK£7.08
+7.8%
14.1%UK£8.60UK£4.65UK£5.5417
Mar ’25UK£6.28
UK£7.03
+12.0%
13.9%UK£8.60UK£4.65UK£5.6717
Feb ’25UK£6.55
UK£6.94
+5.9%
13.9%UK£8.60UK£4.65UK£5.8117
Jan ’25UK£7.08
UK£6.72
-5.2%
13.2%UK£7.54UK£4.65UK£5.8614
Dec ’24UK£6.32
UK£6.54
+3.5%
13.2%UK£7.54UK£4.65UK£6.0414
Nov ’24UK£5.73
UK£6.73
+17.5%
13.6%UK£8.00UK£4.65UK£6.0517
Oct ’24UK£5.93
UK£6.66
+12.2%
13.3%UK£8.00UK£4.65UK£6.5217
Sep ’24UK£5.92
UK£6.91
+16.6%
12.4%UK£8.00UK£4.85UK£6.3117
Aug ’24UK£6.42
UK£6.96
+8.4%
11.5%UK£8.00UK£4.85UK£6.3717
Jul ’24UK£5.75
UK£7.03
+22.3%
9.0%UK£8.00UK£6.25UK£6.3317
Jun ’24UK£6.08
UK£6.95
+14.3%
9.1%UK£8.00UK£6.00UK£6.6117
May ’24UK£6.76
UK£7.01
+3.7%
8.9%UK£8.00UK£6.00UK£6.5017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£6.71
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/08 00:53
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/08 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Land Securities Group Plc wird von 42 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Michael PrewBarclays
Paul MayBarclays