Land Securities Group Plc

BATS-CHIXE:LANDL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£4.5b

Land Securities Group Valuierung

Ist LANDL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LANDL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LANDL (£6.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£8.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LANDL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LANDL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LANDL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LANDL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LANDL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LANDL's PE?
PE-Verhältnis42.9x
ErgebnisUK£106.00m
MarktanteilUK£4.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LANDL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LANDL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.9x
BLND British Land
22.7x20.1%UK£3.8b
LMP LondonMetric Property
32.7x20.1%UK£3.9b
UKCM UK Commercial Property REIT
29.9xn/aUK£947.3m
PCTN Picton Property Income
46.3x41.6%UK£376.4m
LANDL Land Securities Group
42.9x25.9%UK£4.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LANDL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LANDL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies8PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LANDL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.9x) mit dem UK REITs Branchendurchschnitt (32.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LANDL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LANDL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.9x
Faires PE Verhältnis21x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LANDL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LANDL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£6.14
UK£7.30
+18.9%
10.4%UK£9.30UK£5.50n/a18
Nov ’25UK£6.05
UK£7.36
+21.6%
10.7%UK£9.30UK£5.15n/a18
Oct ’25UK£6.52
UK£7.26
+11.4%
10.1%UK£8.30UK£5.15n/a17
Sep ’25UK£6.31
UK£7.27
+15.2%
9.4%UK£8.30UK£5.04n/a16
Aug ’25UK£6.37
UK£7.27
+14.1%
9.4%UK£8.30UK£5.04n/a16
Jul ’25UK£6.33
UK£7.27
+14.9%
9.4%UK£8.30UK£5.04n/a16
Jun ’25UK£6.61
UK£7.07
+6.9%
12.5%UK£8.30UK£4.85n/a18
May ’25UK£6.50
UK£7.09
+9.1%
13.0%UK£8.30UK£4.85n/a17
Apr ’25UK£6.57
UK£7.08
+7.8%
14.1%UK£8.60UK£4.65n/a17
Mar ’25UK£6.28
UK£7.03
+12.0%
13.9%UK£8.60UK£4.65n/a17
Feb ’25UK£6.55
UK£6.94
+5.9%
13.9%UK£8.60UK£4.65n/a17
Jan ’25UK£7.08
UK£6.72
-5.2%
13.2%UK£7.54UK£4.65n/a14
Dec ’24UK£6.32
UK£6.54
+3.5%
13.2%UK£7.54UK£4.65n/a14
Nov ’24UK£5.73
UK£6.73
+17.5%
13.6%UK£8.00UK£4.65UK£6.0517
Oct ’24UK£5.93
UK£6.66
+12.2%
13.3%UK£8.00UK£4.65UK£6.5217
Sep ’24UK£5.92
UK£6.91
+16.6%
12.4%UK£8.00UK£4.85UK£6.3117
Aug ’24UK£6.42
UK£6.96
+8.4%
11.5%UK£8.00UK£4.85UK£6.3717
Jul ’24UK£5.75
UK£7.03
+22.3%
9.0%UK£8.00UK£6.25UK£6.3317
Jun ’24UK£6.08
UK£6.95
+14.3%
9.1%UK£8.00UK£6.00UK£6.6117
May ’24UK£6.76
UK£7.01
+3.7%
8.9%UK£8.00UK£6.00UK£6.5017
Apr ’24UK£6.22
UK£7.01
+12.7%
8.9%UK£8.00UK£6.00UK£6.5717
Mar ’24UK£6.77
UK£7.02
+3.7%
8.2%UK£8.00UK£6.00UK£6.2817
Feb ’24UK£7.11
UK£6.78
-4.6%
8.2%UK£8.00UK£5.90UK£6.5516
Jan ’24UK£6.26
UK£6.65
+6.2%
8.6%UK£8.00UK£5.75UK£7.0816
Dec ’23UK£6.11
UK£6.74
+10.2%
12.9%UK£8.80UK£5.00UK£6.3217
Nov ’23UK£5.81
UK£6.78
+16.7%
16.6%UK£8.80UK£4.60UK£5.7317

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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