Branicks Group AG

LSE:0QGG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €182.2m

Branicks Group Valuierung

Ist 0QGG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QGG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QGG (€2.16) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€1.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QGG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QGG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QGG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0QGG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QGG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0QGG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.7x
Vertrieb€268.65m
Marktanteil€182.17m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0QGG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0QGG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3x
WINK M Winkworth
2.5x7.4%UK£25.2m
FPO First Property Group
2.8xn/aUK£21.8m
PSDL Phoenix Spree Deutschland
6.6x-13.0%UK£153.1m
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.9m
0QGG Branicks Group
0.7x-21.8%€182.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0QGG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QGG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Real Estate?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
IWG International Workplace Group
0.5x3.2%US$1.97b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$62.11m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0QGG 0.7xBranchendurchschnittswert 4.3xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0QGG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Real Estate (4.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QGG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QGG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0QGG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QGG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€2.16
€3.71
+72.1%
46.7%€7.00€2.10n/a6
Dec ’25€2.41
€3.71
+53.9%
46.7%€7.00€2.10n/a6
Nov ’25€2.53
€3.46
+36.7%
49.3%€7.00€2.10n/a6
Oct ’25€2.00
€3.51
+75.4%
47.6%€7.00€2.30n/a6
Sep ’25€2.13
€3.68
+72.9%
45.2%€7.00€2.30n/a6
Aug ’25€2.17
€3.38
+55.5%
30.2%€5.00€2.30n/a6
Jul ’25€2.10
€3.38
+60.7%
30.2%€5.00€2.30n/a6
Jun ’25€2.48
€3.38
+36.4%
30.2%€5.00€2.30n/a6
May ’25€1.63
€3.22
+97.1%
30.4%€5.00€2.30n/a6
Apr ’25€1.43
€2.88
+101.9%
19.7%€4.00€2.30n/a6
Mar ’25€1.23
€3.88
+214.8%
60.7%€9.00€2.30n/a6
Feb ’25€2.18
€4.70
+116.1%
58.1%€9.00€2.30n/a6
Jan ’25€3.38
€6.45
+91.1%
39.6%€10.40€3.80n/a6
Dec ’24€3.12
€6.45
+107.0%
39.6%€10.40€3.80€2.416
Nov ’24€3.90
€7.24
+85.6%
42.1%€11.00€3.80€2.535
Oct ’24€3.92
€7.46
+90.5%
37.9%€11.00€4.00€2.005
Sep ’24€4.30
€7.46
+73.3%
37.9%€11.00€4.00€2.135
Aug ’24€4.35
€7.46
+71.5%
37.9%€11.00€4.00€2.175
Jul ’24€5.12
€10.40
+103.2%
23.6%€14.00€7.50€2.105
Jun ’24€5.28
€10.17
+92.6%
22.6%€14.00€7.50€2.486
May ’24€6.89
€10.87
+57.7%
24.5%€16.00€7.50€1.636
Apr ’24€7.61
€10.87
+42.8%
24.5%€16.00€7.50€1.436
Mar ’24€8.48
€11.20
+32.1%
24.9%€16.00€7.50€1.236
Feb ’24€8.79
€13.02
+48.0%
28.5%€18.00€7.50€2.186
Jan ’24€7.67
€14.08
+83.6%
26.1%€18.00€7.50€3.386
Dec ’23€7.69
€14.08
+83.2%
26.1%€18.00€7.50€3.126

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 11:00
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Branicks Group AG wird von 18 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michiel de JongeABN AMRO Bank N.V.
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Kai KloseBerenberg