DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Valuierung
Ist 0KG2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0KG2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0KG2 (€0.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€2.48) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0KG2 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0KG2 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0KG2 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0KG2's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.5x |
| Vertrieb | €175.52m |
| Marktanteil | €80.72m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -28.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 0KG2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.7x | ||
PNS Panther Securities | 3.7x | n/a | UK£55.8m |
GR1T Grit Real Estate Income Group | 0.9x | n/a | UK£49.6m |
PCA Palace Capital | 4.1x | n/a | UK£64.1m |
ALSP Ace Liberty & Stone | 6x | n/a | UK£33.7m |
0KG2 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 0.5x | -42.0% | €80.7m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0KG2 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0KG2 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Real Estate?
| 11 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 4.1x | 0.2% | |
0KG2 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 0.5x | -42.0% | US$85.41m |
IWG International Workplace Group | 0.6x | 6.1% | US$2.14b |
ETLN Etalon Group | 0.3x | 10.5% | US$210.89m |
| 11 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 4.1x | 52.3% | |
0KG2 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 0.5x | 113.2% | US$85.41m |
Price-To-Sales gegen Industrie: 0KG2 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Real Estate (4.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0KG2 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.5x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 0KG2 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | €1.38 0% | 9.1% | €1.50 | €1.25 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.81 | €1.38 +68.7% | 9.1% | €1.50 | €1.25 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €1.13 0% | 11.1% | €1.25 | €1.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €1.13 0% | 11.1% | €1.25 | €1.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €1.83 0% | 45.2% | €2.65 | €1.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €1.83 0% | 45.2% | €2.65 | €1.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €1.83 0% | 45.2% | €2.65 | €1.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €1.83 0% | 45.2% | €2.65 | €1.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €1.98 0% | 34.2% | €2.65 | €1.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.14 | €1.98 +73.3% | 34.2% | €2.65 | €1.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €1.98 0% | 34.2% | €2.65 | €1.30 | €0.81 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €1.98 0% | 34.2% | €2.65 | €1.30 | €1.04 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €2.28 0% | 16.5% | €2.65 | €1.90 | €0.76 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | €2.28 0% | 16.5% | €2.65 | €1.90 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €2.28 0% | 16.5% | €2.65 | €1.90 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €2.45 0% | 16.1% | €2.80 | €1.90 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €2.45 0% | 16.1% | €2.80 | €1.90 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €2.65 0% | 4.6% | €2.80 | €2.50 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €3.17 0% | 23.4% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €3.17 0% | 23.4% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €3.17 0% | 23.4% | €4.20 | €2.50 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €3.37 0% | 17.9% | €4.20 | €2.80 | €1.14 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €3.80 0% | 13.1% | €4.20 | €3.10 | n/a | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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