Kennedy-Wilson Holdings, Inc.

LSE:0JQI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.5b

Kennedy-Wilson Holdings Valuierung

Ist 0JQI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0JQI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0JQI ($11) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($10.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0JQI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0JQI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0JQI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0JQI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0JQI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0JQI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.1x
VertriebUS$483.20m
MarktanteilUS$1.52b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0JQI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0JQI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.6x
GRI Grainger
6x-30.7%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
5.1x-4.4%UK£1.3b
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%UK£1.7b
TPFG Property Franchise Group
6.7x42.4%UK£273.5m
0JQI Kennedy-Wilson Holdings
3.1xn/aUS$1.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0JQI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0JQI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Real Estate?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.12b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$67.22m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0JQI 3.1xBranchendurchschnittswert 3.9xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0JQI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Real Estate (3.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0JQI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0JQI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 0JQI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0JQI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.00
US$11.45
+4.1%
13.5%US$13.00US$9.90n/a2
Nov ’25US$10.60
US$10.70
+1.0%
21.5%US$13.00US$8.40n/a2
Oct ’25US$10.91
US$10.70
-1.9%
21.5%US$13.00US$8.40n/a2
Sep ’25US$11.26
US$10.70
-5.0%
21.5%US$13.00US$8.40n/a2
Aug ’25US$10.30
US$10.20
-0.9%
17.6%US$12.00US$8.40n/a2
Jul ’25US$9.66
US$10.20
+5.6%
17.6%US$12.00US$8.40n/a2
Jun ’25US$9.91
US$10.20
+2.9%
17.6%US$12.00US$8.40n/a2
May ’25US$8.69
US$10.10
+16.2%
28.7%US$13.00US$7.20n/a2
Apr ’25US$8.54
US$10.10
+18.3%
28.7%US$13.00US$7.20n/a2
Mar ’25US$8.79
US$10.10
+14.9%
28.7%US$13.00US$7.20n/a2
Feb ’25US$10.15
US$11.60
+14.3%
37.9%US$16.00US$7.20n/a2
Jan ’25US$12.42
US$11.60
-6.6%
37.9%US$16.00US$7.20n/a2
Dec ’24US$11.73
US$11.60
-1.1%
37.9%US$16.00US$7.20n/a2
Jun ’24n/a
US$18.33
0%
2.6%US$19.00US$18.00US$9.913
May ’24US$16.69
US$19.00
+13.8%
4.3%US$20.00US$18.00US$8.693
Apr ’24US$16.47
US$19.00
+15.4%
4.3%US$20.00US$18.00US$8.543
Mar ’24US$17.38
US$19.67
+13.2%
2.4%US$20.00US$19.00US$8.793
Feb ’24US$17.65
US$19.33
+9.6%
8.8%US$21.00US$17.00US$10.153
Jan ’24n/a
US$19.33
0%
8.8%US$21.00US$17.00US$12.423
Dec ’23US$17.20
US$20.00
+16.3%
8.7%US$21.00US$17.00US$11.734
Nov ’23US$16.52
US$22.00
+33.1%
12.4%US$25.00US$18.00US$12.804

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Aroundtown

€3.1b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€2.80

7D

1.1%

1Y

20.4%

UBM Development

€129.3m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

0%

1Y

-13.8%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a