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Grainger Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von GRI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GRI (£2.46) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (£1.16) gehandelt.

Ist GRI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GRI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GRI (£2.46) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£1.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GRI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für GRI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GRI durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist GRI's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	UK£1.80b

GRI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	12.1x
Unternehmenswert/EBITDA	26x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GRI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GRI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	6.5x
IWG International Workplace Group	0.6x	7.8%	UK£1.8b
SRE Sirius Real Estate	5.5x	-17.8%	UK£1.3b
LOK Lok'nStore Group	12.7x	8.4%	UK£353.5m
ASLI abrdn European Logistics Income	7.1x	n/a	UK£250.6m
GRI Grainger	6.7x	-24.6%	UK£1.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GRI ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (6.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GRI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Real Estate?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	52.0%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	52.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GRI ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.7x) mit dem UK Real Estate Branchendurchschnitt (5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GRI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GRI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	6.7x
Faires PS Verhältnis	3.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GRI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GRI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	UK£2.45	UK£3.00 +22.8%	6.6%	UK£3.36	UK£2.70	n/a	9
Jun ’25	UK£2.50	UK£3.00 +20.1%	6.6%	UK£3.36	UK£2.70	n/a	9
May ’25	UK£2.59	UK£3.03 +16.9%	7.9%	UK£3.54	UK£2.70	n/a	9
Apr ’25	UK£2.58	UK£3.01 +16.9%	8.4%	UK£3.54	UK£2.60	n/a	9
Mar ’25	UK£2.56	UK£3.01 +17.8%	8.4%	UK£3.54	UK£2.60	n/a	9
Feb ’25	UK£2.61	UK£3.01 +15.6%	8.4%	UK£3.54	UK£2.60	n/a	9
Jan ’25	UK£2.64	UK£2.97 +12.2%	9.4%	UK£3.54	UK£2.60	n/a	8
Dec ’24	UK£2.63	UK£2.94 +11.6%	9.6%	UK£3.54	UK£2.60	n/a	8
Nov ’24	UK£2.36	UK£2.93 +24.4%	10.0%	UK£3.54	UK£2.60	n/a	7
Oct ’24	UK£2.34	UK£2.93 +25.6%	10.0%	UK£3.54	UK£2.60	n/a	7
Sep ’24	UK£2.32	UK£2.95 +27.2%	9.3%	UK£3.54	UK£2.70	n/a	7
Aug ’24	UK£2.52	UK£2.95 +17.4%	9.3%	UK£3.54	UK£2.70	n/a	7
Jul ’24	UK£2.27	UK£2.95 +30.0%	9.3%	UK£3.54	UK£2.70	n/a	7
Jun ’24	UK£2.47	UK£2.93 +18.5%	10.5%	UK£3.54	UK£2.50	UK£2.50	7
May ’24	UK£2.59	UK£3.08 +19.1%	13.9%	UK£3.69	UK£2.50	UK£2.59	8
Apr ’24	UK£2.33	UK£3.08 +32.2%	13.9%	UK£3.69	UK£2.50	UK£2.58	8
Mar ’24	UK£2.49	UK£3.08 +23.6%	13.9%	UK£3.69	UK£2.50	UK£2.56	8
Feb ’24	UK£2.59	UK£3.11 +20.0%	15.1%	UK£3.81	UK£2.50	UK£2.61	8
Jan ’24	UK£2.52	UK£3.16 +25.3%	13.6%	UK£3.81	UK£2.50	UK£2.64	8
Dec ’23	UK£2.42	UK£3.18 +31.6%	13.2%	UK£3.81	UK£2.50	UK£2.63	8
Nov ’23	UK£2.34	UK£3.23 +38.2%	11.1%	UK£3.81	UK£2.72	UK£2.36	8
Oct ’23	UK£2.29	UK£3.27 +42.4%	10.4%	UK£3.81	UK£2.72	UK£2.34	8
Sep ’23	UK£2.59	UK£3.37 +30.1%	10.5%	UK£3.81	UK£2.72	UK£2.32	8
Aug ’23	UK£2.95	UK£3.42 +16.2%	11.5%	UK£3.90	UK£2.72	UK£2.52	8
Jul ’23	UK£2.80	UK£3.53 +26.1%	9.1%	UK£3.90	UK£2.90	UK£2.27	8
Jun ’23	UK£3.13	UK£3.53 +13.0%	9.1%	UK£3.90	UK£2.90	UK£2.47	8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.