Grainger plc

LSE:GRI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.6b

Grainger Valuierung

Ist GRI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GRI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GRI (£2.22) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GRI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GRI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GRI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GRI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GRI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.1x
VertriebUK£270.30m
MarktanteilUK£1.64b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GRI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GRI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5x
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
5.5x-3.2%UK£1.3b
TPFG Property Franchise Group
6.8x42.4%UK£280.1m
ASLI abrdn European Logistics Income
7.2xn/aUK£237.4m
GRI Grainger
6.1x-18.3%UK£1.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GRI ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (6.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GRI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Real Estate?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.15b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$75.77m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
GRI 6.1xBranchendurchschnittswert 4.3xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GRI ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.1x) mit dem UK Real Estate Branchendurchschnitt (4.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GRI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GRI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.1x
Faires PS Verhältnis3.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GRI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GRI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£2.22
UK£2.98
+34.1%
6.4%UK£3.36UK£2.70n/a9
Nov ’25UK£2.30
UK£3.00
+30.8%
6.4%UK£3.36UK£2.70n/a9
Oct ’25UK£2.49
UK£3.00
+20.8%
6.4%UK£3.36UK£2.70n/a9
Sep ’25UK£2.40
UK£3.00
+25.4%
6.4%UK£3.36UK£2.70n/a9
Aug ’25UK£2.43
UK£3.00
+23.8%
6.4%UK£3.36UK£2.70n/a9
Jul ’25UK£2.38
UK£3.01
+26.4%
6.6%UK£3.36UK£2.70n/a9
Jun ’25UK£2.50
UK£3.00
+20.1%
6.6%UK£3.36UK£2.70n/a9
May ’25UK£2.59
UK£3.03
+16.9%
7.9%UK£3.54UK£2.70n/a9
Apr ’25UK£2.58
UK£3.01
+16.9%
8.4%UK£3.54UK£2.60n/a9
Mar ’25UK£2.56
UK£3.01
+17.8%
8.4%UK£3.54UK£2.60n/a9
Feb ’25UK£2.61
UK£3.01
+15.6%
8.4%UK£3.54UK£2.60n/a9
Jan ’25UK£2.64
UK£2.97
+12.2%
9.4%UK£3.54UK£2.60n/a8
Dec ’24UK£2.63
UK£2.94
+11.6%
9.6%UK£3.54UK£2.60n/a8
Nov ’24UK£2.36
UK£2.93
+24.4%
10.0%UK£3.54UK£2.60UK£2.307
Oct ’24UK£2.34
UK£2.93
+25.6%
10.0%UK£3.54UK£2.60UK£2.497
Sep ’24UK£2.32
UK£2.95
+27.2%
9.3%UK£3.54UK£2.70UK£2.407
Aug ’24UK£2.52
UK£2.95
+17.4%
9.3%UK£3.54UK£2.70UK£2.437
Jul ’24UK£2.27
UK£2.95
+30.0%
9.3%UK£3.54UK£2.70UK£2.387
Jun ’24UK£2.47
UK£2.93
+18.5%
10.5%UK£3.54UK£2.50UK£2.507
May ’24UK£2.59
UK£3.08
+19.1%
13.9%UK£3.69UK£2.50UK£2.598
Apr ’24UK£2.33
UK£3.08
+32.2%
13.9%UK£3.69UK£2.50UK£2.588
Mar ’24UK£2.49
UK£3.08
+23.6%
13.9%UK£3.69UK£2.50UK£2.568
Feb ’24UK£2.59
UK£3.11
+20.0%
15.1%UK£3.81UK£2.50UK£2.618
Jan ’24UK£2.52
UK£3.16
+25.3%
13.6%UK£3.81UK£2.50UK£2.648
Dec ’23UK£2.42
UK£3.18
+31.6%
13.2%UK£3.81UK£2.50UK£2.638
Nov ’23UK£2.34
UK£3.23
+38.2%
11.1%UK£3.81UK£2.72UK£2.368

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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