Catena AB (publ)

LSE:0GVS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 28.6b

Catena Valuierung

Ist 0GVS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0GVS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0GVS (SEK473) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK380.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0GVS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0GVS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0GVS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0GVS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0GVS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0GVS's PE?
PE-Verhältnis20.2x
ErgebnisSEK 1.41b
MarktanteilSEK 28.55b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0GVS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0GVS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.5x
GRI Grainger
53.2x39.0%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
10.8x18.0%UK£1.2b
TPFG Property Franchise Group
33x54.9%UK£256.1m
PNS Panther Securities
77xn/aUK£56.7m
0GVS Catena
20.2x11.8%SEK 28.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0GVS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0GVS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Real Estate?

29 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0GVS 20.2xBranchendurchschnittswert 18.2xNo. of Companies29PE01632486480+
29 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0GVS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.2x) mit dem UK Real Estate Branchendurchschnitt (24.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0GVS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0GVS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.2x
Faires PE Verhältnis24.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0GVS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0GVS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 473.00
SEK 566.00
+19.7%
10.7%SEK 640.00SEK 460.00n/a5
Dec ’25SEK 488.50
SEK 576.00
+17.9%
11.4%SEK 640.00SEK 460.00n/a5
Nov ’25SEK 489.00
SEK 576.00
+17.8%
11.4%SEK 640.00SEK 460.00n/a5
Oct ’25SEK 581.00
SEK 574.00
-1.2%
11.3%SEK 660.00SEK 460.00n/a5
Sep ’25SEK 570.30
SEK 590.50
+3.5%
2.7%SEK 612.00SEK 575.00n/a4
Aug ’25SEK 548.00
SEK 590.50
+7.8%
2.7%SEK 612.00SEK 575.00n/a4
Jul ’25SEK 529.00
SEK 542.50
+2.6%
4.7%SEK 575.00SEK 515.00n/a4
Jun ’25SEK 536.00
SEK 528.75
-1.4%
5.9%SEK 575.00SEK 490.00n/a4
May ’25SEK 486.16
SEK 528.75
+8.8%
5.9%SEK 575.00SEK 490.00n/a4
Apr ’25SEK 521.50
SEK 496.25
-4.8%
6.1%SEK 540.00SEK 455.00n/a4
Mar ’25SEK 429.44
SEK 479.25
+11.6%
3.7%SEK 500.00SEK 455.00n/a4
Feb ’25SEK 439.84
SEK 475.00
+8.0%
4.4%SEK 510.00SEK 455.00n/a4
Jan ’25SEK 471.40
SEK 441.25
-6.4%
4.3%SEK 465.00SEK 420.00n/a4
Dec ’24SEK 400.97
SEK 441.25
+10.0%
4.3%SEK 465.00SEK 420.00SEK 488.504
Nov ’24SEK 366.12
SEK 440.00
+20.2%
2.9%SEK 455.00SEK 425.00SEK 489.004
Oct ’24SEK 377.94
SEK 459.25
+21.5%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 581.004
Sep ’24SEK 394.46
SEK 459.25
+16.4%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 570.304
Aug ’24SEK 397.31
SEK 459.25
+15.6%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 548.004
Jul ’24SEK 394.76
SEK 466.33
+18.1%
1.8%SEK 475.00SEK 455.00SEK 529.003
Jun ’24SEK 374.01
SEK 443.50
+18.6%
5.9%SEK 469.00SEK 400.00SEK 536.004
May ’24SEK 394.55
SEK 443.50
+12.4%
5.9%SEK 469.00SEK 400.00SEK 486.164
Apr ’24SEK 382.91
SEK 450.25
+17.6%
7.6%SEK 496.00SEK 400.00SEK 521.504
Mar ’24SEK 403.04
SEK 436.50
+8.3%
9.2%SEK 496.00SEK 400.00SEK 429.444
Feb ’24SEK 438.71
SEK 434.00
-1.1%
9.1%SEK 496.00SEK 400.00SEK 439.844
Jan ’24SEK 395.70
SEK 412.00
+4.1%
2.9%SEK 425.00SEK 400.00SEK 471.404
Dec ’23SEK 367.76
SEK 409.50
+11.3%
3.6%SEK 425.00SEK 390.00SEK 400.974

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 22:18
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Catena AB (publ) wird von 11 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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