Wie ist das Verhältnis von WARNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

WARNZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.5x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von WARNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Real Estate?

WARNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.9x) mit dem UK Real Estate Branchendurchschnitt (23.1x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von WARNZ im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WARNZ für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von WARNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

WARNZ (CHF1915) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CHF1086.65) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

WARNZ Aktienübersicht

Die Warteck Invest AG beschäftigt sich mit der Vermietung von Immobilien in der Schweiz. Mehr Details

WARNZ grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	3/6

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Dividende von 3.67% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 15.3% pro Jahr zurückgegangen

Die Gewinnspannen (31.3%) sind niedriger als im Vorjahr (47.8%)

+ 2 mehr Risiken

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Warteck Invest AG Wettbewerber

Sirius Real Estate

LSE:SRE

UK£1.2b

Property Franchise Group

AIM:TPFG

UK£249.1m

Grainger

LSE:GRI

UK£1.7b

Panther Securities

AIM:PNS

UK£56.7m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Warteck Invest
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	CHF 1,915.00
52-Wochen-Hoch	CHF 1,920.00
52-Wochen-Tief	CHF 1,627.50
Beta	0.12
1 Monat Veränderung	10.37%
3 Monate Veränderung	12.65%
1 Jahr Veränderung	6.39%
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	9.52%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	WARNZ	GB Real Estate	GB Markt
7D	2.1%	1.9%	-2.6%
1Y	6.4%	-1.6%	2.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: WARNZ übertraf die Branche UK Real Estate , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -1.6 erzielte.

Rendite vs. Markt: WARNZ übertraf den Markt UK, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is WARNZ's price volatile compared to industry and market?
WARNZ volatility
WARNZ Average Weekly Movement	2.6%
Real Estate Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.6%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiler Aktienkurs: WARNZ hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: WARNZDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
n/a	13	Daniel Petitjean	www.warteck-invest.ch

Die Warteck Invest AG beschäftigt sich mit der Vermietung von Immobilien in der Schweiz. Das Unternehmen ist in den Bereichen Wohnimmobilien, gemischt genutzte Immobilien und Entwicklungsprojekte sowie Gewerbeimmobilien wie Büro- und Einzelhandelsimmobilien tätig. Ihr Portfolio besteht aus 57 Liegenschaften in 11 Kantonen.

Warteck Invest AG's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Warteck Invest im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
WARNZ grundlegende Statistiken
Marktanteil	CHF 589.36m
Gewinn(TTM)	CHF 13.43m
Umsatz(TTM)	CHF 42.93m

43.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

13.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist WARNZ zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
WARNZ Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	CHF 42.93m
Kosten der Einnahmen	CHF 5.71m
Bruttogewinn	CHF 37.22m
Sonstige Ausgaben	CHF 23.79m
Umsatz	CHF 13.43m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	43.41
Bruttomarge	86.69%
Nettogewinnspanne	31.28%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	91.1%

Wie hat sich WARNZ auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.7%

Aktuelle Dividendenrendite

130%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/23 04:14
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Warteck Invest AG wird von 2 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Philippe Züger	Zürcher Kantonalbank
Philippe Züger	Zürcher Kantonalbank