Wallenstam AB (publ)

BATS-CHIXE:WALLBS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 31.6b

Wallenstam Valuierung

Ist WALLBS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WALLBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WALLBS (SEK50.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK27.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WALLBS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WALLBS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WALLBS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WALLBS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WALLBS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WALLBS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis10.4x
VertriebSEK 3.04b
MarktanteilSEK 31.60b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WALLBS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WALLBS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.5x
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%UK£1.7b
GRI Grainger
5.8x-32.1%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
5.1x-4.4%UK£1.3b
TPFG Property Franchise Group
6.7x42.4%UK£273.5m
WALLBS Wallenstam
10.4x4.5%SEK 31.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WALLBS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (10.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WALLBS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Real Estate?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.11b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$67.14m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
No. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WALLBS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (10.4x) mit dem UK Real Estate Branchendurchschnitt (3.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WALLBS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WALLBS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis10.4x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von WALLBS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WALLBS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
SEK 48.20
0%
5.1%SEK 53.00SEK 46.00n/a5
Nov ’25SEK 50.25
SEK 48.00
-4.5%
5.4%SEK 53.00SEK 46.00n/a5
Oct ’25n/a
SEK 44.60
0%
13.6%SEK 53.00SEK 34.00n/a5
Sep ’25n/a
SEK 44.60
0%
13.6%SEK 53.00SEK 34.00n/a5
Aug ’25n/a
SEK 44.60
0%
13.6%SEK 53.00SEK 34.00n/a5
Jul ’25SEK 50.25
SEK 42.20
-16.0%
14.9%SEK 53.00SEK 34.00n/a5
Jun ’25n/a
SEK 42.20
0%
14.9%SEK 53.00SEK 34.00n/a5
May ’25SEK 47.33
SEK 42.20
-10.8%
14.9%SEK 53.00SEK 34.00n/a5
Apr ’25SEK 51.20
SEK 41.75
-18.5%
16.6%SEK 53.00SEK 34.00n/a4
Mar ’25n/a
SEK 41.75
0%
16.6%SEK 53.00SEK 34.00n/a4
Feb ’25SEK 51.45
SEK 40.25
-21.8%
10.0%SEK 45.00SEK 34.00n/a4
Jan ’25SEK 54.85
SEK 36.60
-33.3%
14.8%SEK 44.00SEK 30.00n/a5
Dec ’24SEK 45.34
SEK 36.60
-19.3%
14.8%SEK 44.00SEK 30.00n/a5
Nov ’24n/a
SEK 37.60
0%
12.0%SEK 44.00SEK 33.00SEK 50.255
Oct ’24n/a
SEK 36.00
0%
9.8%SEK 42.00SEK 33.00n/a4
Sep ’24n/a
SEK 36.00
0%
9.8%SEK 42.00SEK 33.00n/a4
Aug ’24n/a
SEK 36.00
0%
9.8%SEK 42.00SEK 33.00n/a4
Jul ’24SEK 36.74
SEK 36.25
-1.3%
9.4%SEK 42.00SEK 33.00SEK 50.254
Jun ’24SEK 34.28
SEK 36.67
+7.0%
10.5%SEK 42.00SEK 33.00n/a3
May ’24SEK 40.04
SEK 42.00
+4.9%
3.9%SEK 44.00SEK 40.00SEK 47.333
Apr ’24n/a
SEK 42.00
0%
3.9%SEK 44.00SEK 40.00SEK 51.203
Mar ’24SEK 43.68
SEK 39.67
-9.2%
9.3%SEK 44.00SEK 35.00n/a3
Feb ’24SEK 48.94
SEK 45.33
-7.4%
16.1%SEK 51.00SEK 35.00SEK 51.453
Jan ’24SEK 43.86
SEK 36.67
-16.4%
6.4%SEK 40.00SEK 35.00SEK 54.853
Dec ’23SEK 41.38
SEK 36.67
-11.4%
6.4%SEK 40.00SEK 35.00SEK 45.343
Nov ’23SEK 40.46
SEK 36.67
-9.4%
6.4%SEK 40.00SEK 35.00n/a3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Aroundtown

€3.1b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€2.82

7D

1.8%

1Y

21.1%

UBM Development

€131.9m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

0%

1Y

-13.8%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a