Pandox Valuierung

Ist PNDXBs im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PNDXBs, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 59.30
Fair Value
241.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PNDXBs (SEK202.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK59.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PNDXBs über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PNDXBs zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PNDXBs profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PNDXBs. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PNDXBs durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PNDXBs's PE?
PE-Verhältnis23.4x
ErgebnisSEK 1.69b
MarktanteilSEK 39.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PNDXBs im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PNDXBs im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.8x
GRI Grainger
51.7x35.1%UK£1.6b
SRE Sirius Real Estate
10.8x18.0%UK£1.2b
TPFG Property Franchise Group
33.4x54.9%UK£259.3m
PNS Panther Securities
75.5xn/aUK£54.7m
PNDXBs Pandox
23.4x17.5%SEK 39.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PNDXBs ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PNDXBs zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Real Estate?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies5PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PNDXBs ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.4x) mit dem UK Real Estate Branchendurchschnitt (24.7x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PNDXBs zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PNDXBs PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PNDXBs für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PNDXBs und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 202.50
SEK 221.25
+9.3%
2.5%SEK 230.00SEK 215.00n/a4
Jan ’26n/a
SEK 225.00
0%
3.1%SEK 230.00SEK 215.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 222.50
0%
3.4%SEK 230.00SEK 215.00n/a2
Nov ’25n/a
SEK 217.50
0%
1.1%SEK 220.00SEK 215.00n/a2
Oct ’25SEK 208.25
SEK 215.00
+3.2%
2.3%SEK 220.00SEK 210.00n/a2
Sep ’25n/a
SEK 212.50
0%
3.5%SEK 220.00SEK 205.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 212.50
0%
3.5%SEK 220.00SEK 205.00n/a2
Jul ’25n/a
SEK 187.50
0%
6.7%SEK 200.00SEK 175.00n/a2
Jun ’25n/a
SEK 172.50
0%
1.4%SEK 175.00SEK 170.00n/a2
May ’25n/a
SEK 172.50
0%
1.4%SEK 175.00SEK 170.00n/a2
Apr ’25n/a
SEK 172.50
0%
1.4%SEK 175.00SEK 170.00n/a2
Mar ’25n/a
SEK 172.50
0%
1.4%SEK 175.00SEK 170.00n/a2
Feb ’25n/a
SEK 162.50
0%
1.5%SEK 165.00SEK 160.00n/a2
Jan ’25n/a
SEK 135.00
0%
3.7%SEK 140.00SEK 130.00n/a2
Dec ’24n/a
SEK 135.00
0%
3.7%SEK 140.00SEK 130.00n/a2
Nov ’24n/a
SEK 133.33
0%
7.1%SEK 140.00SEK 120.00n/a3
Oct ’24SEK 117.30
SEK 136.67
+16.5%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00SEK 208.253
Sep ’24n/a
SEK 136.67
0%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00n/a3
Aug ’24n/a
SEK 136.67
0%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00n/a3
Jul ’24SEK 125.90
SEK 136.67
+8.6%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00n/a3
Jun ’24n/a
SEK 136.67
0%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00n/a3
May ’24n/a
SEK 143.33
0%
11.9%SEK 160.00SEK 120.00n/a3
Apr ’24n/a
SEK 165.00
0%
3.0%SEK 170.00SEK 160.00n/a2
Mar ’24n/a
SEK 165.00
0%
3.0%SEK 170.00SEK 160.00n/a2
Feb ’24SEK 147.10
SEK 160.00
+8.8%
6.3%SEK 170.00SEK 150.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 220.16
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 07:05
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/05 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Pandox AB (publ) wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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Erik GranströmCarnegie Investment Bank AB