Wie ist das Verhältnis von FRENZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

FRENZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.5x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von FRENZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Real Estate?

FRENZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.3x) mit dem UK Real Estate Branchendurchschnitt (23.2x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von FRENZ im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FRENZ für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von FRENZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

FRENZ (CHF16.63) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CHF7) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

FRENZ Aktienübersicht

Die Fundamenta Real Estate AG beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Entwicklung von Immobilien in der Schweiz. Mehr Details

FRENZ grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	1/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	1/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 4.46%

Risikoanalyse

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 11.3% pro Jahr zurückgegangen

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Dividende von 3.3% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Fundamenta Real Estate AG Wettbewerber

Property Franchise Group

AIM:TPFG

UK£256.1m

Sirius Real Estate

LSE:SRE

UK£1.2b

Grainger

LSE:GRI

UK£1.7b

Panther Securities

AIM:PNS

UK£55.8m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Fundamenta Real Estate
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	CHF 16.63
52-Wochen-Hoch	CHF 17.25
52-Wochen-Tief	CHF 15.20
Beta	0.11
1 Monat Veränderung	-0.15%
3 Monate Veränderung	3.26%
1 Jahr Veränderung	0.15%
3 Jahre Veränderung	-14.74%
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	17.49%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	FRENZ	GB Real Estate	GB Markt
7D	-2.2%	-0.6%	0.8%
1Y	0.2%	1.3%	4.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: FRENZ unter dem Niveau der Branche UK Real Estate , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 1.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: FRENZ hinter dem Markt UK zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is FRENZ's price volatile compared to industry and market?
FRENZ volatility
FRENZ Average Weekly Movement	2.8%
Real Estate Industry Average Movement	3.4%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.6%
10% least volatile stocks in GB Market	2.5%

Stabiler Aktienkurs: FRENZ hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: FRENZDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2006	10	n/a	www.fundamentarealestate.ch

Die Fundamenta Real Estate AG beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Entwicklung von Immobilien in der Schweiz. Ihr Schwerpunkt liegt auf Wohnimmobilien. Die Fundamenta Real Estate AG wurde im Jahr 2006 gegründet und hat ihren Sitz in Zug, Schweiz.

Fundamenta Real Estate AG's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Fundamenta Real Estate im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
FRENZ grundlegende Statistiken
Marktanteil	CHF 500.55m
Gewinn(TTM)	CHF 15.49m
Umsatz(TTM)	CHF 41.10m

32.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

12.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist FRENZ zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
FRENZ Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	CHF 41.10m
Kosten der Einnahmen	CHF 5.86m
Bruttogewinn	CHF 35.24m
Sonstige Ausgaben	CHF 19.75m
Umsatz	CHF 15.49m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.52
Bruttomarge	85.74%
Nettogewinnspanne	37.69%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	138.7%

Wie hat sich FRENZ auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.3%

Aktuelle Dividendenrendite

107%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/05 16:45
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/03 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Fundamenta Real Estate AG wird von 2 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Philippe Züger	Zürcher Kantonalbank
Philippe Züger	Zürcher Kantonalbank

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