Catena AB (publ)

BATS-CHIXE:CATES Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 29.4b

Catena Valuierung

Ist CATES im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CATES, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CATES (SEK483) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK361.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CATES über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CATES zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CATES profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CATES. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CATES durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CATES's PE?
PE-Verhältnis20.8x
ErgebnisSEK 1.41b
MarktanteilSEK 29.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CATES im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CATES im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.8x
GRI Grainger
55.3x40.8%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
11.8x9.6%UK£1.3b
TPFG Property Franchise Group
35.2x54.9%UK£273.5m
PNS Panther Securities
77xn/aUK£55.8m
CATES Catena
20.8x12.5%SEK 29.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CATES ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CATES zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Real Estate?

22 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies30PE01224364860+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CATES ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.8x) mit dem UK Real Estate Branchendurchschnitt (18.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CATES zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CATES PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CATES für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CATES und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 483.00
SEK 576.00
+19.3%
11.4%SEK 640.00SEK 460.00n/a5
Nov ’25n/a
SEK 576.00
0%
11.4%SEK 640.00SEK 460.00n/a5
Oct ’25SEK 583.50
SEK 574.00
-1.6%
11.3%SEK 660.00SEK 460.00n/a5
Sep ’25n/a
SEK 590.50
0%
2.7%SEK 612.00SEK 575.00n/a4
Aug ’25n/a
SEK 590.50
0%
2.7%SEK 612.00SEK 575.00n/a4
Jul ’25n/a
SEK 542.50
0%
4.7%SEK 575.00SEK 515.00n/a4
Jun ’25n/a
SEK 528.75
0%
5.9%SEK 575.00SEK 490.00n/a4
May ’25n/a
SEK 528.75
0%
5.9%SEK 575.00SEK 490.00n/a4
Apr ’25n/a
SEK 496.25
0%
6.1%SEK 540.00SEK 455.00n/a4
Mar ’25n/a
SEK 479.25
0%
3.7%SEK 500.00SEK 455.00n/a4
Feb ’25n/a
SEK 475.00
0%
4.4%SEK 510.00SEK 455.00n/a4
Jan ’25n/a
SEK 441.25
0%
4.3%SEK 465.00SEK 420.00n/a4
Dec ’24n/a
SEK 441.25
0%
4.3%SEK 465.00SEK 420.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 440.00
0%
2.9%SEK 455.00SEK 425.00n/a4
Oct ’24n/a
SEK 459.25
0%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 583.504
Sep ’24n/a
SEK 459.25
0%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00n/a4
Aug ’24n/a
SEK 459.25
0%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00n/a4
Jul ’24n/a
SEK 466.33
0%
1.8%SEK 475.00SEK 455.00n/a3
Jun ’24SEK 372.20
SEK 443.50
+19.2%
5.9%SEK 469.00SEK 400.00n/a4
May ’24n/a
SEK 443.50
0%
5.9%SEK 469.00SEK 400.00n/a4
Apr ’24n/a
SEK 450.25
0%
7.6%SEK 496.00SEK 400.00n/a4
Mar ’24SEK 399.20
SEK 436.50
+9.3%
9.2%SEK 496.00SEK 400.00n/a4
Feb ’24n/a
SEK 434.00
0%
9.1%SEK 496.00SEK 400.00n/a4
Jan ’24n/a
SEK 412.00
0%
2.9%SEK 425.00SEK 400.00n/a4
Dec ’23SEK 369.80
SEK 409.50
+10.7%
3.6%SEK 425.00SEK 390.00n/a4
Nov ’23SEK 375.00
SEK 406.25
+8.3%
2.7%SEK 425.00SEK 400.00n/a4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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