Castellum AB (publ)

BATS-CHIXE:CASTS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 57.5b

Castellum Valuierung

Ist CASTS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CASTS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 35.36
Fair Value
189.7% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CASTS (SEK102.43) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK35.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CASTS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CASTS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CASTS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CASTS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CASTS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CASTS's PE?
PE-Verhältnis24.4x
ErgebnisSEK 2.36b
MarktanteilSEK 57.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CASTS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CASTS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt70.4x
IWG International Workplace Group
126.1x44.8%UK£1.9b
GRI Grainger
51.8x36.8%UK£1.6b
SRE Sirius Real Estate
12.5x7.6%UK£1.4b
ASLI abrdn European Logistics Income
91.1xn/aUK£234.9m
CASTS Castellum
24.4x24.1%SEK 57.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CASTS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (70.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CASTS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Real Estate?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies5PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CASTS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.4x) mit dem UK Real Estate Branchendurchschnitt (24.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CASTS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CASTS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CASTS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CASTS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
SEK 118.73
0%
12.4%SEK 150.00SEK 95.00n/a11
Apr ’26n/a
SEK 121.00
0%
12.1%SEK 150.00SEK 95.00n/a10
Mar ’26n/a
SEK 121.60
0%
11.2%SEK 150.00SEK 101.00n/a10
Feb ’26SEK 120.18
SEK 125.18
+4.2%
13.4%SEK 150.00SEK 102.00n/a11
Jan ’26SEK 120.43
SEK 127.91
+6.2%
13.1%SEK 150.00SEK 102.00n/a11
Dec ’25n/a
SEK 129.18
0%
12.1%SEK 150.00SEK 106.00n/a11
Nov ’25n/a
SEK 130.18
0%
11.1%SEK 150.00SEK 110.00n/a11
Oct ’25n/a
SEK 130.00
0%
11.9%SEK 155.00SEK 110.00n/a11
Sep ’25n/a
SEK 128.22
0%
15.4%SEK 155.00SEK 90.00n/a9
Aug ’25n/a
SEK 127.11
0%
14.5%SEK 150.00SEK 90.00n/a9
Jul ’25SEK 125.20
SEK 124.00
-1.0%
13.7%SEK 145.00SEK 90.00n/a10
Jun ’25n/a
SEK 123.70
0%
15.5%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
May ’25n/a
SEK 124.89
0%
15.9%SEK 150.00SEK 90.00n/a9
Apr ’25n/a
SEK 126.90
0%
15.6%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
Mar ’25n/a
SEK 124.30
0%
16.3%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
Feb ’25n/a
SEK 124.90
0%
19.1%SEK 150.00SEK 89.00SEK 120.1810
Jan ’25n/a
SEK 118.90
0%
17.8%SEK 145.00SEK 84.00SEK 120.4310
Dec ’24n/a
SEK 118.00
0%
18.7%SEK 145.00SEK 85.00n/a10
Nov ’24n/a
SEK 117.60
0%
18.1%SEK 145.00SEK 86.00n/a10
Oct ’24n/a
SEK 119.90
0%
19.8%SEK 160.00SEK 89.00n/a10
Sep ’24n/a
SEK 119.40
0%
20.4%SEK 160.00SEK 85.00n/a10
Aug ’24n/a
SEK 120.30
0%
19.4%SEK 160.00SEK 85.00n/a10
Jul ’24SEK 102.40
SEK 121.00
+18.2%
24.5%SEK 180.00SEK 85.00SEK 125.209
Jun ’24SEK 102.95
SEK 121.44
+18.0%
23.9%SEK 180.00SEK 75.60n/a8
May ’24SEK 124.00
SEK 143.00
+15.3%
20.2%SEK 180.00SEK 90.00n/a8
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
SEK 104.20
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/05 05:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/08 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Castellum AB (publ) wird von 23 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Paul MayBarclays