Allreal Holding AG

BATS-CHIXE:ALLNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 3.0b

Allreal Holding Valuierung

Ist ALLNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALLNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 65.21
Fair Value
182.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ALLNZ (CHF184) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF65.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALLNZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALLNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALLNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALLNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALLNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALLNZ's PE?
PE-Verhältnis14.4x
ErgebnisCHF 211.40m
MarktanteilCHF 3.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALLNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALLNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt52x
GRI Grainger
50.9x33.0%UK£1.6b
IWG International Workplace Group
120.9x45.4%UK£1.8b
SVS Savills
23.9x28.6%UK£1.3b
SRE Sirius Real Estate
12.5x7.6%UK£1.4b
ALLNZ Allreal Holding
14.4x-9.2%CHF 3.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALLNZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (52.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALLNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Real Estate?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies6PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALLNZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Real Estate (24.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALLNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALLNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.4x
Faires PE Verhältnis16x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALLNZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALLNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 185.90
CHF 174.50
-6.1%
5.4%CHF 190.00CHF 165.00n/a4
Apr ’26CHF 184.20
CHF 174.50
-5.3%
5.4%CHF 190.00CHF 165.00n/a4
Mar ’26CHF 172.20
CHF 164.25
-4.6%
7.2%CHF 173.00CHF 144.00n/a4
Feb ’26CHF 170.80
CHF 162.75
-4.7%
6.7%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Jan ’26CHF 164.90
CHF 162.75
-1.3%
6.7%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Dec ’25CHF 161.80
CHF 162.75
+0.6%
6.7%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Nov ’25CHF 155.80
CHF 162.75
+4.5%
6.7%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Oct ’25CHF 160.60
CHF 162.75
+1.3%
6.7%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Sep ’25CHF 160.90
CHF 156.67
-2.6%
10.7%CHF 170.00CHF 133.00n/a3
Aug ’25CHF 157.20
CHF 156.67
-0.3%
10.7%CHF 170.00CHF 133.00n/a3
Jul ’25CHF 153.00
CHF 156.67
+2.4%
10.7%CHF 170.00CHF 133.00n/a3
Jun ’25CHF 152.60
CHF 156.67
+2.7%
10.7%CHF 170.00CHF 133.00n/a3
May ’25CHF 148.80
CHF 151.50
+1.8%
12.2%CHF 170.00CHF 133.00n/a2
Apr ’25CHF 155.00
CHF 151.50
-2.3%
12.2%CHF 170.00CHF 133.00CHF 184.202
Mar ’25CHF 151.60
CHF 152.50
+0.6%
11.5%CHF 170.00CHF 135.00CHF 172.202
Feb ’25CHF 152.20
CHF 152.50
+0.2%
11.5%CHF 170.00CHF 135.00CHF 170.802
Jan ’25CHF 149.80
CHF 155.00
+3.5%
9.7%CHF 170.00CHF 140.00CHF 164.902
Dec ’24CHF 146.00
CHF 155.00
+6.2%
9.7%CHF 170.00CHF 140.00CHF 161.802
Nov ’24CHF 144.40
CHF 155.00
+7.3%
9.7%CHF 170.00CHF 140.00CHF 155.802
Oct ’24CHF 145.80
CHF 156.50
+7.3%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 160.602
Sep ’24CHF 149.40
CHF 156.50
+4.8%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 160.902
Aug ’24CHF 160.00
CHF 156.50
-2.2%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 157.202
Jul ’24CHF 150.80
CHF 156.50
+3.8%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 153.002
Jun ’24CHF 149.60
CHF 156.50
+4.6%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 152.602
May ’24CHF 158.00
CHF 156.50
-0.9%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 148.802
Apr ’24CHF 153.60
CHF 156.50
+1.9%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 155.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 174.50
Fair Value
5.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/28 15:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/25 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Allreal Holding AG wird von 4 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Markus KramerResearch Partners AG
Andre Rudolf von RohrUBS Investment Bank