Oxford Nanopore Technologies plc

LSE:ONT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.2b

Oxford Nanopore Technologies Valuierung

Ist ONT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ONT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ONT für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ONT für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ONT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ONT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ONT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ONT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ONT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.3x
VertriebUK£167.75m
MarktanteilUK£1.23b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ONT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ONT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5x
ERGO Ergomed
4.6x8.8%UK£701.1m
MXCT MaxCyte
9.5x21.3%UK£345.6m
HVO hVIVO
2x4.1%UK£134.0m
DXRX Diaceutics
4.1x1.8%UK£106.0m
ONT Oxford Nanopore Technologies
7.3x22.2%UK£1.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ONT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ONT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Life Sciences?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ONT 7.3xBranchendurchschnittswert 4.3xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ONT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.3x) mit dem UK Life Sciences Branchendurchschnitt (4.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ONT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ONT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.3x
Faires PS Verhältnis5.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ONT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ONT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.29
UK£1.86
+44.4%
28.4%UK£2.82UK£1.00n/a10
Dec ’25UK£1.59
UK£1.86
+16.6%
28.4%UK£2.82UK£1.00n/a10
Nov ’25UK£1.35
UK£1.85
+36.9%
28.8%UK£2.82UK£1.00n/a10
Oct ’25UK£1.59
UK£1.85
+16.0%
28.8%UK£2.82UK£1.00n/a10
Sep ’25UK£1.17
UK£1.89
+60.7%
28.0%UK£2.82UK£1.00n/a10
Aug ’25UK£1.30
UK£1.78
+37.2%
25.0%UK£2.50UK£1.00n/a9
Jul ’25UK£0.98
UK£1.97
+100.5%
34.4%UK£3.50UK£1.00n/a10
Jun ’25UK£1.07
UK£1.98
+84.5%
33.8%UK£3.50UK£1.00n/a10
May ’25UK£1.01
UK£2.02
+99.6%
33.4%UK£3.50UK£1.00n/a10
Apr ’25UK£1.22
UK£2.20
+81.1%
30.3%UK£3.50UK£1.15n/a10
Mar ’25UK£1.30
UK£2.65
+103.9%
31.1%UK£4.00UK£1.30n/a10
Feb ’25UK£1.57
UK£2.81
+79.4%
25.6%UK£4.00UK£1.55n/a10
Jan ’25UK£2.08
UK£3.11
+49.6%
30.3%UK£5.29UK£1.90n/a10
Dec ’24UK£1.93
UK£3.14
+62.9%
30.9%UK£5.29UK£1.90UK£1.5910
Nov ’24UK£2.00
UK£3.28
+64.2%
29.2%UK£5.29UK£1.90UK£1.3510
Oct ’24UK£2.06
UK£3.37
+64.1%
28.3%UK£5.29UK£1.90UK£1.5910
Sep ’24UK£2.38
UK£3.42
+44.1%
26.9%UK£5.29UK£1.90UK£1.1710
Aug ’24UK£2.60
UK£3.43
+32.2%
26.7%UK£5.29UK£1.90UK£1.3010
Jul ’24UK£2.13
UK£3.43
+61.1%
26.7%UK£5.29UK£1.90UK£0.9810
Jun ’24UK£2.69
UK£3.47
+29.0%
28.0%UK£5.29UK£1.70UK£1.0710
May ’24UK£2.30
UK£3.47
+51.0%
28.0%UK£5.29UK£1.70UK£1.0110
Apr ’24UK£2.23
UK£3.52
+58.2%
28.0%UK£5.29UK£1.70UK£1.2210
Mar ’24UK£2.10
UK£4.30
+105.2%
24.8%UK£6.50UK£2.70UK£1.309
Feb ’24UK£2.38
UK£4.70
+97.5%
25.1%UK£6.71UK£3.10UK£1.578
Jan ’24UK£2.47
UK£5.30
+115.1%
25.0%UK£7.20UK£4.00UK£2.087
Dec ’23UK£2.61
UK£5.37
+105.9%
24.0%UK£7.20UK£4.00UK£1.937

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 05:07
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Oxford Nanopore Technologies plc wird von 17 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Blanka PorkolabBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays
Odysseas ManesiotisBerenberg