Vitrolife AB (publ)

LSE:0YAY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 21.4b

Vitrolife Valuierung

Ist 0YAY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0YAY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 228.28
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0YAY (SEK156.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK228.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0YAY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0YAY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0YAY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0YAY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0YAY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0YAY's PE?
PE-Verhältnis43x
ErgebnisSEK 498.00m
MarktanteilSEK 21.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0YAY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0YAY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.5x
BVXP Bioventix
19xn/aUK£148.9m
PRTC PureTech Health
7.3x-90.44%UK£295.9m
HCM HUTCHMED (China)
63.9x15.99%UK£1.8b
HIK Hikma Pharmaceuticals
15.8x11.60%UK£4.3b
0YAY Vitrolife
43x18.59%SEK 21.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0YAY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0YAY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0YAY 43.0xBranchendurchschnittswert 27.5xNo. of Companies6PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0YAY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43x) mit dem European Biotechs Branchendurchschnitt (26.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0YAY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0YAY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43x
Faires PE Verhältnis28.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0YAY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0YAY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 156.94
SEK 242.40
+54.46%
6.82%SEK 265.00SEK 227.00n/a5
May ’26SEK 155.88
SEK 243.40
+56.15%
7.26%SEK 265.00SEK 227.00n/a5
Apr ’26SEK 163.10
SEK 256.60
+57.33%
5.46%SEK 268.00SEK 230.00n/a5
Mar ’26SEK 188.97
SEK 269.20
+42.46%
2.43%SEK 278.00SEK 260.00n/a5
Feb ’26SEK 222.00
SEK 270.20
+21.71%
2.83%SEK 280.00SEK 260.00n/a5
Jan ’26SEK 215.00
SEK 273.33
+27.13%
3.45%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Dec ’25SEK 225.74
SEK 273.33
+21.08%
3.45%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Nov ’25SEK 234.60
SEK 271.67
+15.80%
3.13%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Oct ’25SEK 253.65
SEK 271.67
+7.10%
3.13%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Sep ’25SEK 246.76
SEK 261.67
+6.04%
3.93%SEK 275.00SEK 250.00n/a3
Aug ’25SEK 231.71
SEK 261.67
+12.93%
3.93%SEK 275.00SEK 250.00n/a3
Jul ’25SEK 173.50
SEK 231.67
+33.53%
10.33%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
Jun ’25SEK 182.60
SEK 231.67
+26.87%
10.33%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
May ’25SEK 166.30
SEK 231.67
+39.31%
10.33%SEK 265.00SEK 210.00SEK 155.883
Apr ’25SEK 200.70
SEK 248.33
+23.73%
6.64%SEK 270.00SEK 230.00SEK 163.103
Mar ’25SEK 180.00
SEK 248.33
+37.96%
6.64%SEK 270.00SEK 230.00SEK 188.973
Feb ’25SEK 169.35
SEK 241.67
+42.71%
8.67%SEK 270.00SEK 220.00SEK 222.003
Jan ’25SEK 194.80
SEK 255.00
+30.90%
7.34%SEK 280.00SEK 235.00SEK 215.003
Dec ’24SEK 181.39
SEK 250.00
+37.83%
9.80%SEK 280.00SEK 220.00SEK 225.743
Nov ’24SEK 143.08
SEK 256.67
+79.38%
12.86%SEK 300.00SEK 220.00SEK 234.603
Oct ’24SEK 149.05
SEK 281.67
+88.98%
5.09%SEK 300.00SEK 265.00SEK 253.653
Sep ’24SEK 150.32
SEK 281.67
+87.37%
5.09%SEK 300.00SEK 265.00SEK 246.763
Aug ’24SEK 162.33
SEK 281.67
+73.52%
5.09%SEK 300.00SEK 265.00SEK 231.713
Jul ’24SEK 209.75
SEK 315.00
+50.18%
4.67%SEK 330.00SEK 295.00SEK 173.503
Jun ’24SEK 220.12
SEK 321.67
+46.13%
6.00%SEK 340.00SEK 295.00SEK 182.603
May ’24SEK 231.01
SEK 321.67
+39.24%
6.00%SEK 340.00SEK 295.00SEK 166.303
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 240.61
Fair Value
34.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/12 02:10
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/12 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Vitrolife AB (publ) wird von 11 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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Kallum TitchmarshBofA Global Research