Vitrolife Valuierung

Ist 0YAY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0YAY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0YAY (SEK238.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK220.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0YAY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0YAY zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

0YAY's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag9.2x
Unternehmenswert/EBITDA28.4x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0YAY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0YAY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.1x
GNS Genus
1.8x3.5%UK£1.3b
OXB Oxford Biomedica
4.5x21.0%UK£439.4m
BVXP Bioventix
14.2xn/aUK£190.5m
AVCT Avacta Group
7.9x14.3%UK£182.9m
0YAY Vitrolife
9.1x8.0%SEK 31.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0YAY ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (9.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.1x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0YAY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Biotechs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a37.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a37.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0YAY ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.1x) mit dem UK Biotechs Branchendurchschnitt (8.1x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0YAY zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0YAY PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis9.1x
Faires PS Verhältnis3.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0YAY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0YAY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 238.10
SEK 271.67
+14.1%
3.1%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Nov ’25SEK 234.60
SEK 271.67
+15.8%
3.1%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Oct ’25SEK 253.65
SEK 271.67
+7.1%
3.1%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Sep ’25SEK 246.76
SEK 261.67
+6.0%
3.9%SEK 275.00SEK 250.00n/a3
Aug ’25SEK 231.71
SEK 261.67
+12.9%
3.9%SEK 275.00SEK 250.00n/a3
Jul ’25SEK 173.50
SEK 231.67
+33.5%
10.3%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
Jun ’25SEK 182.60
SEK 231.67
+26.9%
10.3%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
May ’25SEK 166.30
SEK 231.67
+39.3%
10.3%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
Apr ’25SEK 200.70
SEK 248.33
+23.7%
6.6%SEK 270.00SEK 230.00n/a3
Mar ’25SEK 180.00
SEK 248.33
+38.0%
6.6%SEK 270.00SEK 230.00n/a3
Feb ’25SEK 169.35
SEK 241.67
+42.7%
8.7%SEK 270.00SEK 220.00n/a3
Jan ’25SEK 194.80
SEK 255.00
+30.9%
7.3%SEK 280.00SEK 235.00n/a3
Dec ’24SEK 181.39
SEK 250.00
+37.8%
9.8%SEK 280.00SEK 220.00n/a3
Nov ’24SEK 143.08
SEK 256.67
+79.4%
12.9%SEK 300.00SEK 220.00SEK 234.603
Oct ’24SEK 149.05
SEK 281.67
+89.0%
5.1%SEK 300.00SEK 265.00SEK 253.653
Sep ’24SEK 150.32
SEK 281.67
+87.4%
5.1%SEK 300.00SEK 265.00SEK 246.763
Aug ’24SEK 162.33
SEK 281.67
+73.5%
5.1%SEK 300.00SEK 265.00SEK 231.713
Jul ’24SEK 209.75
SEK 315.00
+50.2%
4.7%SEK 330.00SEK 295.00SEK 173.503
Jun ’24SEK 220.12
SEK 321.67
+46.1%
6.0%SEK 340.00SEK 295.00SEK 182.603
May ’24SEK 231.01
SEK 321.67
+39.2%
6.0%SEK 340.00SEK 295.00SEK 166.303
Apr ’24SEK 215.20
SEK 318.33
+47.9%
7.5%SEK 340.00SEK 285.00SEK 200.703
Mar ’24SEK 213.02
SEK 318.33
+49.4%
7.5%SEK 340.00SEK 285.00SEK 180.003
Feb ’24SEK 230.01
SEK 335.00
+45.6%
1.5%SEK 340.00SEK 330.00SEK 169.352
Jan ’24SEK 191.10
SEK 335.00
+75.3%
1.5%SEK 340.00SEK 330.00SEK 194.802
Dec ’23SEK 197.22
SEK 260.00
+31.8%
40.8%SEK 340.00SEK 110.00SEK 181.393
Nov ’23SEK 184.03
SEK 260.00
+41.3%
40.8%SEK 340.00SEK 110.00SEK 143.083

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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