Prothena Corporation plc

LSE:0Y3M Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$811.4m

Prothena Valuierung

Ist 0Y3M im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0Y3M, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0Y3M ($14.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($84.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0Y3M wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0Y3M zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0Y3M unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0Y3M. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0Y3M durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0Y3M's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.3x
VertriebUS$133.35m
MarktanteilUS$811.44m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0Y3M im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0Y3M im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.1x
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.0%UK£447.8m
GNS Genus
1.7x3.5%UK£1.1b
BVXP Bioventix
14.4xn/aUK£195.7m
AVCT Avacta Group
7.8x0.4%UK£175.6m
0Y3M Prothena
6.3x41.1%US$811.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0Y3M ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0Y3M zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Biotechs?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.41b
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.0%US$561.69m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%US$50.93m
VRCI Verici Dx
2.4x78.8%US$10.27m
0Y3M 6.3xBranchendurchschnittswert 7.9xNo. of Companies7PS020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0Y3M ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (6.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Biotechs (8.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0Y3M zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0Y3M PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.3x
Faires PS Verhältnis4.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0Y3M ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0Y3M und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$14.59
US$60.43
+314.2%
43.4%US$94.00US$24.00n/a7
Nov ’25US$16.62
US$61.14
+267.9%
41.4%US$94.00US$24.00n/a7
Oct ’25US$16.67
US$55.88
+235.1%
43.5%US$94.00US$24.00n/a8
Sep ’25US$22.15
US$62.50
+182.2%
37.7%US$94.00US$24.00n/a8
Aug ’25US$22.42
US$64.75
+188.8%
36.1%US$94.00US$28.00n/a8
Jul ’25US$20.53
US$64.75
+215.4%
36.1%US$94.00US$28.00n/a8
Jun ’25US$21.19
US$64.75
+205.6%
36.1%US$94.00US$28.00n/a8
May ’25US$21.99
US$66.09
+200.5%
32.3%US$94.00US$34.00n/a10
Apr ’25US$24.91
US$65.72
+163.8%
31.0%US$94.00US$34.00n/a11
Mar ’25US$28.30
US$66.08
+133.5%
30.0%US$94.00US$35.00n/a11
Feb ’25US$27.93
US$73.24
+162.2%
29.7%US$100.00US$36.00n/a12
Jan ’25US$36.58
US$81.66
+123.2%
30.9%US$129.00US$43.00n/a12
Dec ’24US$33.90
US$83.45
+146.2%
30.7%US$129.00US$43.00n/a11
Nov ’24US$35.67
US$87.89
+146.4%
26.2%US$129.00US$52.90US$16.6210
Oct ’24n/a
US$93.44
0%
21.1%US$129.00US$60.00US$16.679
Sep ’24US$54.76
US$93.44
+70.7%
21.1%US$129.00US$60.00US$22.159
Aug ’24US$62.80
US$93.33
+48.6%
21.2%US$129.00US$60.00US$22.429
Jul ’24US$68.14
US$93.00
+36.5%
20.2%US$129.00US$60.00US$20.5310
Jun ’24US$64.69
US$92.10
+42.4%
18.7%US$120.00US$60.00US$21.1910
May ’24n/a
US$85.60
0%
20.0%US$120.00US$55.00US$21.9910
Apr ’24n/a
US$84.10
0%
21.6%US$120.00US$55.00US$24.9110
Mar ’24US$55.17
US$84.10
+52.4%
21.6%US$120.00US$55.00US$28.3010
Feb ’24US$54.27
US$84.60
+55.9%
21.0%US$120.00US$56.00US$27.9310
Jan ’24US$59.80
US$83.44
+39.5%
22.3%US$120.00US$55.00US$36.589
Dec ’23US$61.81
US$80.89
+30.9%
23.5%US$120.00US$55.00US$33.909
Nov ’23US$64.24
US$77.22
+20.2%
22.0%US$110.00US$52.00US$35.679

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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