Hansa Biopharma AB (publ)

LSE:0RC7 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 1.8b

Hansa Biopharma Valuierung

Ist 0RC7 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RC7, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 12.19
Fair Value
107.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0RC7 (SEK25.27) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK12.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RC7 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RC7 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RC7 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0RC7. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RC7 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0RC7's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis9.5x
VertriebSEK 181.68m
MarktanteilSEK 1.76b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0RC7 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0RC7 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5x
BVXP Bioventix
10.9xn/aUK£148.9m
AVCT Avacta Group
5.6x-61.83%UK£125.6m
OXB Oxford Biomedica
2.4x16.52%UK£314.3m
TRX Tissue Regenix Group
1xn/aUK£23.2m
0RC7 Hansa Biopharma
9.5x42.23%SEK 1.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0RC7 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (9.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RC7 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Biotechs?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GNS Genus
2.1x3.85%US$1.82b
OXB Oxford Biomedica
2.4x16.52%US$413.01m
TRX Tissue Regenix Group
1xn/aUS$30.42m
AREC Arecor Therapeutics
3.1x-11.64%US$19.10m
0RC7 9.5xBranchendurchschnittswert 7.4xNo. of Companies8PS020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0RC7 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.5x) mit dem UK Biotechs Branchendurchschnitt (6.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RC7 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RC7 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis9.5x
Faires PS Verhältnis8.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0RC7 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RC7 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 25.27
SEK 95.00
+275.94%
48.99%SEK 143.00SEK 32.00n/a3
May ’26SEK 26.44
SEK 95.00
+259.30%
48.99%SEK 143.00SEK 32.00n/a3
Apr ’26SEK 22.52
SEK 85.25
+278.55%
55.39%SEK 143.00SEK 32.00n/a4
Mar ’26SEK 26.16
SEK 91.25
+248.81%
45.17%SEK 143.00SEK 46.00n/a4
Feb ’26SEK 34.34
SEK 101.75
+196.30%
52.39%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Jan ’26SEK 39.08
SEK 101.75
+160.36%
52.39%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Dec ’25SEK 31.84
SEK 99.25
+211.71%
52.54%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Nov ’25SEK 36.54
SEK 100.00
+173.67%
51.53%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Oct ’25SEK 39.12
SEK 100.00
+155.62%
51.53%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Sep ’25SEK 55.40
SEK 100.00
+80.51%
51.53%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Aug ’25SEK 40.20
SEK 100.00
+148.76%
51.53%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Jul ’25SEK 46.18
SEK 105.00
+127.37%
44.67%SEK 175.00SEK 57.00n/a4
Jun ’25SEK 49.60
SEK 105.00
+111.69%
44.67%SEK 175.00SEK 57.00n/a4
May ’25SEK 28.64
SEK 105.00
+266.62%
44.67%SEK 175.00SEK 57.00SEK 26.444
Apr ’25SEK 29.10
SEK 112.50
+286.60%
36.87%SEK 174.00SEK 57.00SEK 22.524
Mar ’25SEK 31.71
SEK 112.50
+254.73%
36.87%SEK 174.00SEK 57.00SEK 26.164
Feb ’25SEK 35.69
SEK 91.00
+154.97%
57.96%SEK 173.00SEK 16.00SEK 34.345
Jan ’25SEK 26.79
SEK 108.33
+304.34%
57.06%SEK 195.00SEK 16.00SEK 39.086
Dec ’24SEK 25.50
SEK 123.00
+382.35%
47.34%SEK 195.00SEK 16.00SEK 31.846
Nov ’24SEK 23.10
SEK 123.00
+432.47%
47.34%SEK 195.00SEK 16.00SEK 36.546
Oct ’24SEK 34.40
SEK 167.50
+386.97%
22.45%SEK 224.00SEK 109.00SEK 39.126
Sep ’24SEK 44.28
SEK 167.50
+278.27%
22.45%SEK 224.00SEK 109.00SEK 55.406
Aug ’24SEK 54.07
SEK 167.50
+209.78%
22.45%SEK 224.00SEK 109.00SEK 40.206
Jul ’24SEK 42.51
SEK 168.50
+296.38%
23.79%SEK 224.00SEK 112.00SEK 46.186
Jun ’24SEK 46.18
SEK 168.50
+264.91%
23.79%SEK 224.00SEK 112.00SEK 49.606
May ’24SEK 50.21
SEK 171.29
+241.15%
19.80%SEK 224.00SEK 128.00SEK 28.647
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 94.59
Fair Value
73.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/12 20:42
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/12 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hansa Biopharma AB (publ) wird von 13 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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