Sartorius Valuierung

Ist 0NIQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0NIQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0NIQ (€172.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€227.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0NIQ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0NIQ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0NIQ kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0NIQ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0NIQ durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0NIQ's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.4x
Vertrieb€3.32b
Marktanteil€13.14b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0NIQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0NIQ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.5x
ONT Oxford Nanopore Technologies
7.1x22.6%UK£1.2b
ERGO Ergomed
4.6x8.8%UK£701.1m
MXCT MaxCyte
7.8x20.5%UK£281.6m
HVO hVIVO
2.6x4.4%UK£172.8m
0NIQ Sartorius
4.4x9.3%€13.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0NIQ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.8x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0NIQ zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Life Sciences?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
0NIQ 4.4xBranchendurchschnittswert 4.2xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0NIQ ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.4x) mit dem UK Life Sciences Branchendurchschnitt (3.9x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0NIQ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0NIQ PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.4x
Faires PS Verhältnis4.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0NIQ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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