Zoetis Inc.

LSE:0M3Q Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$77.1b

Zoetis Valuierung

Ist 0M3Q im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0M3Q, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$241.64
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0M3Q ($170.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($241.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0M3Q wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0M3Q zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0M3Q profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0M3Q. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0M3Q durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0M3Q's PE?
PE-Verhältnis31.7x
ErgebnisUS$2.43b
MarktanteilUS$77.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0M3Q im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0M3Q im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.5x
GSK GSK
22.8x20.8%UK£57.3b
AZN AstraZeneca
33.7x16.9%UK£175.9b
HIK Hikma Pharmaceuticals
22.2x11.0%UK£5.1b
ANCR Animalcare Group
35.3xn/aUK£163.5m
0M3Q Zoetis
31.7x10.0%US$77.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0M3Q ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0M3Q zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0M3Q 31.7xBranchendurchschnittswert 22.0xNo. of Companies11PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0M3Q ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.7x) mit dem UK Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (33.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0M3Q zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0M3Q PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.7x
Faires PE Verhältnis34.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0M3Q ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0M3Q und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$170.75
US$209.36
+22.6%
10.2%US$243.00US$178.13n/a17
Jan ’26US$162.12
US$213.01
+31.4%
9.5%US$248.00US$178.13n/a17
Dec ’25US$175.25
US$214.78
+22.6%
9.5%US$248.00US$172.12n/a15
Nov ’25US$183.01
US$214.78
+17.4%
10.0%US$248.00US$170.00n/a15
Oct ’25US$192.25
US$213.12
+10.9%
10.2%US$248.00US$170.00n/a15
Sep ’25US$181.46
US$215.54
+18.8%
9.2%US$248.00US$170.00n/a15
Aug ’25US$181.06
US$211.07
+16.6%
9.9%US$248.00US$170.00n/a15
Jul ’25US$172.56
US$209.47
+21.4%
10.0%US$248.00US$170.00n/a15
Jun ’25US$168.58
US$210.46
+24.8%
10.4%US$248.00US$170.00n/a15
May ’25US$158.68
US$213.93
+34.8%
10.2%US$248.00US$170.00n/a16
Apr ’25US$169.95
US$220.68
+29.8%
9.4%US$260.00US$170.00n/a16
Mar ’25US$191.83
US$221.93
+15.7%
8.9%US$260.00US$170.00n/a16
Feb ’25US$188.93
US$220.97
+17.0%
9.1%US$255.00US$170.00US$170.7516
Jan ’25US$197.35
US$214.90
+8.9%
10.6%US$255.00US$170.00US$162.1215
Dec ’24US$178.59
US$212.39
+18.9%
10.5%US$255.00US$170.00US$175.2514
Nov ’24US$152.46
US$217.10
+42.4%
10.8%US$260.00US$170.00US$183.0115
Oct ’24US$174.43
US$218.77
+25.4%
10.3%US$260.00US$170.00US$192.2515
Sep ’24US$192.36
US$216.23
+12.4%
11.4%US$260.00US$170.00US$181.4613
Aug ’24US$185.59
US$213.23
+14.9%
12.0%US$260.00US$170.00US$181.0613
Jul ’24US$171.84
US$213.50
+24.2%
12.7%US$260.00US$170.00US$172.5612
Jun ’24US$165.63
US$214.25
+29.4%
12.4%US$260.00US$170.00US$168.5812
May ’24US$176.30
US$214.08
+21.4%
12.5%US$260.00US$170.00US$158.6812
Apr ’24US$164.52
US$214.92
+30.6%
12.3%US$260.00US$170.00US$169.9512
Mar ’24US$167.08
US$214.92
+28.6%
12.3%US$260.00US$170.00US$191.8312
Feb ’24US$165.83
US$209.70
+26.5%
13.2%US$250.00US$170.00US$188.9312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$209.18
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/01 21:13
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Zoetis Inc. wird von 43 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jasper HellwegArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Balaji PrasadBarclays