Waters Corporation

LSE:0LTI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$17.2b

Waters Valuierung

Ist 0LTI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0LTI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0LTI ($293.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($348.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0LTI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0LTI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

0LTI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag6.5x
Unternehmenswert/EBITDA18.8x
PEG-Verhältnis3.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0LTI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0LTI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.3x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
11.4x-12.3%UK£183.7m
HIK Hikma Pharmaceuticals
28.8x16.0%UK£4.3b
GSK GSK
14.5x12.4%UK£65.0b
0LTI Waters
28.2x7.6%US$17.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0LTI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0LTI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Life Sciences?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0LTI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Life Sciences (38.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0LTI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0LTI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.2x
Faires PE Verhältnis29.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0LTI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0LTI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$288.09
US$325.39
+12.9%
4.8%US$358.00US$295.00n/a16
Jun ’25US$307.65
US$326.01
+6.0%
4.8%US$358.00US$295.00n/a16
May ’25US$312.31
US$325.36
+4.2%
4.9%US$350.00US$300.00n/a17
Apr ’25US$345.05
US$323.50
-6.2%
4.8%US$350.00US$300.00n/a16
Mar ’25US$343.00
US$323.50
-5.7%
4.8%US$350.00US$300.00n/a16
Feb ’25US$322.81
US$299.47
-7.2%
8.2%US$346.50US$250.00n/a16
Jan ’25US$328.34
US$281.03
-14.4%
10.4%US$346.50US$230.00n/a17
Dec ’24US$286.51
US$272.06
-5.0%
8.7%US$323.00US$230.00n/a17
Nov ’24US$236.50
US$289.18
+22.3%
6.1%US$323.00US$260.00n/a17
Oct ’24US$276.26
US$299.47
+8.4%
5.2%US$333.00US$270.00n/a17
Sep ’24US$281.38
US$302.88
+7.6%
4.5%US$333.00US$275.00n/a17
Aug ’24US$280.92
US$296.49
+5.5%
5.8%US$325.00US$270.00n/a17
Jul ’24US$267.47
US$309.20
+15.6%
7.4%US$375.00US$280.00n/a17
Jun ’24US$255.49
US$313.20
+22.6%
7.3%US$375.00US$280.00US$307.6517
May ’24US$300.43
US$344.91
+14.8%
5.9%US$376.00US$280.00US$312.3117
Apr ’24US$308.90
US$349.88
+13.3%
6.6%US$385.00US$280.00US$345.0516
Mar ’24US$309.21
US$348.20
+12.6%
6.6%US$385.00US$280.00US$343.0015
Feb ’24US$331.60
US$342.00
+3.1%
7.3%US$380.00US$280.00US$322.8116
Jan ’24US$338.83
US$334.25
-1.4%
6.7%US$376.00US$280.00US$328.3416
Dec ’23US$347.99
US$333.20
-4.3%
6.8%US$376.00US$280.00US$286.5115
Nov ’23US$300.25
US$336.00
+11.9%
7.5%US$378.00US$280.00US$236.5015
Oct ’23US$275.72
US$344.53
+25.0%
7.9%US$378.00US$263.00US$276.2615
Sep ’23US$294.88
US$346.53
+17.5%
8.2%US$378.00US$263.00US$281.3815
Aug ’23US$366.13
US$340.71
-6.9%
8.0%US$375.00US$263.00US$280.9214
Jul ’23US$333.58
US$341.62
+2.4%
7.9%US$375.00US$263.00US$267.4713
Jun ’23US$329.59
US$341.62
+3.6%
7.9%US$375.00US$263.00US$255.4913

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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