Verastem, Inc.

LSE:0LOV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$176.2m

Verastem Valuierung

Ist 0LOV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0LOV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0LOV ($4.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($44.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0LOV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0LOV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0LOV unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0LOV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0LOV durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0LOV's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis17.6x
VertriebUS$10.00m
MarktanteilUS$176.25m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0LOV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0LOV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.8x
AVCT Avacta Group
7.8x0.4%UK£175.6m
BVXP Bioventix
12.3xn/aUK£167.0m
TRX Tissue Regenix Group
1.7x15.1%UK£42.0m
AREC Arecor Therapeutics
5.4x35.2%UK£26.2m
0LOV Verastem
17.6x63.5%US$176.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0LOV ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (17.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0LOV zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Biotechs?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GNS Genus
1.5x3.7%US$1.25b
TRX Tissue Regenix Group
1.7x15.1%US$52.68m
VRCI Verici Dx
1.7x78.8%US$7.22m
DEST Destiny Pharma
3.5x-171.4%US$5.85m
0LOV 17.6xBranchendurchschnittswert 8.2xNo. of Companies6PS01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0LOV ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (17.6x) mit dem UK Biotechs Branchendurchschnitt (9.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0LOV zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0LOV PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis17.6x
Faires PS Verhältnis26.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0LOV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (17.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (26.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0LOV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.01
US$11.13
+177.4%
29.3%US$15.00US$7.00n/a8
Dec ’25US$5.40
US$11.13
+106.0%
29.3%US$15.00US$7.00n/a8
Nov ’25US$3.81
US$11.88
+212.1%
36.6%US$20.00US$7.00n/a8
Oct ’25US$2.90
US$11.88
+310.2%
36.6%US$20.00US$7.00n/a8
Sep ’25US$2.40
US$11.71
+389.1%
39.4%US$20.00US$7.00n/a7
Aug ’25US$2.53
US$14.07
+457.3%
34.7%US$20.00US$7.00n/a7
Jul ’25US$3.16
US$22.50
+613.2%
36.8%US$36.00US$13.00n/a7
Jun ’25US$3.99
US$22.50
+463.9%
36.8%US$36.00US$13.00n/a7
May ’25n/a
US$28.79
0%
23.0%US$36.00US$17.50n/a7
Apr ’25US$11.89
US$28.79
+142.1%
23.0%US$36.00US$17.50n/a7
Mar ’25US$13.12
US$28.79
+119.4%
23.0%US$36.00US$17.50n/a7
Feb ’25US$11.85
US$28.79
+142.9%
23.0%US$36.00US$17.50n/a7
Jan ’25US$8.32
US$29.44
+253.8%
21.9%US$36.00US$17.50n/a8
Dec ’24US$6.61
US$29.44
+345.6%
21.9%US$36.00US$17.50US$5.408
Nov ’24US$6.33
US$30.50
+382.0%
24.4%US$39.00US$17.50US$3.817
Oct ’24US$8.20
US$30.50
+272.0%
24.4%US$39.00US$17.50US$2.907
Sep ’24US$9.76
US$32.08
+228.8%
21.4%US$39.00US$17.50US$2.406
Aug ’24US$11.10
US$36.83
+231.8%
24.3%US$54.00US$24.00US$2.536
Jul ’24US$7.53
US$40.67
+440.1%
30.4%US$60.00US$24.00US$3.166
Jun ’24US$10.79
US$39.00
+261.4%
35.3%US$60.00US$24.00US$3.996
May ’24US$4.49
US$43.00
+856.6%
34.6%US$66.00US$24.00n/a6
Apr ’24US$5.27
US$45.43
+761.4%
33.0%US$66.00US$24.00US$11.897
Mar ’24US$6.12
US$49.00
+700.6%
26.8%US$66.00US$36.00US$13.126
Feb ’24US$7.92
US$49.00
+518.5%
26.8%US$66.00US$36.00US$11.856
Jan ’24US$4.44
US$51.00
+1,048.6%
23.3%US$66.00US$36.00US$8.326
Dec ’23US$5.04
US$51.00
+911.9%
23.3%US$66.00US$36.00US$6.616

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 16:58
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Verastem, Inc. wird von 25 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James MolloyAlliance Global Partners
Matthew CrossAlliance Global Partners
Kalpit PatelB. Riley Securities, Inc.