Ionis Pharmaceuticals, Inc.

LSE:0JDI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.4b

Ionis Pharmaceuticals Valuierung

Ist 0JDI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0JDI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0JDI ($34.72) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($4.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0JDI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0JDI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0JDI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0JDI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0JDI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0JDI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.7x
VertriebUS$803.07m
MarktanteilUS$5.37b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0JDI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0JDI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.6x
GNS Genus
1.7x3.5%UK£1.1b
OXB Oxford Biomedica
4.5x21.0%UK£442.5m
BVXP Bioventix
14.4xn/aUK£195.7m
HIK Hikma Pharmaceuticals
1.8x3.8%UK£4.3b
0JDI Ionis Pharmaceuticals
6.7x21.9%US$5.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0JDI ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (6.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0JDI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Biotechs?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.41b
OXB Oxford Biomedica
4.5x21.0%US$554.49m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%US$50.88m
PBX ProBiotix Health
4.8xn/aUS$12.88m
0JDI 6.7xBranchendurchschnittswert 8.1xNo. of Companies7PS020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0JDI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (6.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Biotechs (7.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0JDI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0JDI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.7x
Faires PS Verhältnis4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0JDI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0JDI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$34.72
US$61.36
+76.7%
16.8%US$77.05US$37.00n/a25
Nov ’25US$38.87
US$62.31
+60.3%
16.3%US$82.00US$37.00n/a25
Oct ’25US$39.63
US$62.67
+58.1%
16.2%US$82.00US$37.00n/a25
Sep ’25US$48.24
US$62.91
+30.4%
16.0%US$82.00US$37.00n/a25
Aug ’25US$50.89
US$61.43
+20.7%
18.4%US$82.00US$33.00n/a25
Jul ’25US$46.23
US$58.51
+26.6%
18.8%US$82.00US$33.00n/a23
Jun ’25US$37.26
US$57.95
+55.5%
19.8%US$82.00US$33.00n/a23
May ’25US$41.99
US$58.13
+38.4%
20.5%US$85.00US$29.00n/a24
Apr ’25US$43.60
US$56.72
+30.1%
24.2%US$85.00US$29.00n/a22
Mar ’25US$45.90
US$56.40
+22.9%
23.8%US$85.00US$29.00n/a22
Feb ’25US$50.83
US$56.22
+10.6%
23.9%US$85.00US$28.00n/a22
Jan ’25US$50.03
US$54.87
+9.7%
24.8%US$85.00US$28.00n/a22
Dec ’24US$50.90
US$54.38
+6.8%
25.6%US$85.00US$28.00n/a22
Nov ’24US$44.97
US$53.26
+18.4%
28.9%US$88.00US$25.00US$38.8722
Oct ’24US$45.51
US$52.10
+14.5%
31.0%US$88.00US$25.00US$39.6322
Sep ’24US$40.62
US$50.96
+25.5%
33.0%US$88.00US$25.00US$48.2421
Aug ’24US$41.10
US$51.20
+24.6%
32.5%US$88.00US$24.00US$50.8921
Jul ’24US$41.06
US$50.01
+21.8%
33.5%US$88.00US$26.00US$46.2321
Jun ’24US$42.61
US$49.58
+16.4%
33.6%US$88.00US$26.00US$37.2621
May ’24US$35.25
US$48.73
+38.2%
36.6%US$92.00US$24.00US$41.9920
Apr ’24US$35.07
US$48.51
+38.3%
36.8%US$92.00US$24.00US$43.6020
Mar ’24US$35.94
US$50.01
+39.1%
35.2%US$92.00US$24.00US$45.9020
Feb ’24US$39.50
US$51.10
+29.4%
33.9%US$92.00US$24.00US$50.8320
Jan ’24US$36.75
US$51.09
+39.0%
33.6%US$92.00US$24.00US$50.0321
Dec ’23US$40.70
US$51.85
+27.4%
32.8%US$92.00US$24.00US$50.9021
Nov ’23US$45.09
US$51.14
+13.4%
34.4%US$92.00US$22.00US$44.9721

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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