ImmunoGen, Inc.

LSE:0A8K Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.4b

ImmunoGen Valuierung

Ist 0A8K im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A8K, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0A8K ($31.24) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($30.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A8K über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A8K zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A8K unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0A8K. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A8K durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0A8K's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis29.1x
VertriebUS$287.61m
MarktanteilUS$8.36b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0A8K im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0A8K im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.2x
GNS Genus
1.7x3.5%UK£1.1b
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.0%UK£447.3m
BVXP Bioventix
14.4xn/aUK£195.7m
AVCT Avacta Group
8.1x0.4%UK£182.9m
0A8K ImmunoGen
29.1x26.0%US$8.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0A8K ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (29.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A8K zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Biotechs?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.39b
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.0%US$561.36m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%US$50.96m
VRCI Verici Dx
2.4x78.8%US$10.27m
0A8K 29.1xBranchendurchschnittswert 8.0xNo. of Companies8PS020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0A8K ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (29.1x) mit dem UK Biotechs Branchendurchschnitt (7.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A8K zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A8K PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis29.1x
Faires PS Verhältnis9.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0A8K ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (29.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A8K und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$29.15
0%
13.7%US$31.26US$19.00n/a10
Nov ’25n/a
US$29.15
0%
13.7%US$31.26US$19.00n/a10
Oct ’25n/a
US$29.15
0%
13.7%US$31.26US$19.00n/a10
Sep ’25n/a
US$29.15
0%
13.7%US$31.26US$19.00n/a10
Aug ’25n/a
US$29.15
0%
13.7%US$31.26US$19.00n/a10
Jul ’25n/a
US$29.15
0%
13.7%US$31.26US$19.00n/a10
Jun ’25n/a
US$29.15
0%
13.7%US$31.26US$19.00n/a10
May ’25n/a
US$29.15
0%
13.7%US$31.26US$19.00n/a10
Apr ’25n/a
US$29.15
0%
13.7%US$31.26US$19.00n/a10
Mar ’25n/a
US$29.15
0%
13.7%US$31.26US$19.00n/a10
Feb ’25US$29.38
US$29.34
-0.1%
13.1%US$31.26US$19.00n/a11
Jan ’25US$29.68
US$29.34
-1.1%
13.1%US$31.26US$19.00n/a11
Dec ’24US$28.95
US$28.90
-0.2%
13.7%US$31.26US$19.00n/a12
Nov ’24US$14.80
US$23.08
+56.0%
17.8%US$27.00US$13.00n/a12
Oct ’24US$15.92
US$23.60
+48.3%
16.3%US$27.00US$13.00n/a10
Sep ’24US$16.02
US$22.30
+39.2%
26.2%US$27.00US$9.00n/a10
Aug ’24US$17.70
US$22.20
+25.4%
26.0%US$27.00US$9.00n/a10
Jul ’24US$18.97
US$17.60
-7.2%
28.4%US$24.00US$8.00n/a10
Jun ’24US$14.24
US$14.40
+1.1%
29.8%US$22.00US$8.00n/a10
May ’24US$5.39
US$12.10
+124.6%
45.5%US$22.00US$3.00n/a10
Apr ’24US$3.88
US$12.00
+209.3%
46.1%US$22.00US$3.00n/a10
Mar ’24US$3.95
US$12.00
+203.9%
46.1%US$22.00US$3.00n/a10
Feb ’24US$4.57
US$12.09
+164.7%
44.4%US$22.00US$4.00US$29.3810
Jan ’24US$4.80
US$11.99
+149.9%
45.3%US$22.00US$4.00US$29.6810
Dec ’23US$5.27
US$12.50
+137.2%
47.2%US$22.00US$4.00US$28.9510
Nov ’23US$5.50
US$10.89
+98.0%
44.5%US$20.00US$4.00US$14.809

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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