Sandoz Group Valuierung
Ist SDZZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SDZZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SDZZ (CHF32.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF98.5) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SDZZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDZZ zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist SDZZ's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$15.71b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 23.9x |
| PEG-Verhältnis | 6.9x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von SDZZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.9x | ||
HIK Hikma Pharmaceuticals | 1.8x | 3.9% | UK£4.2b |
DPH Dechra Pharmaceuticals | 5.8x | 7.9% | UK£4.4b |
GSK GSK | 2x | 4.7% | UK£62.2b |
INDV Indivior | 1.9x | 10.3% | UK£1.7b |
SDZZ Sandoz Group | 1.6x | 4.9% | CHF 14.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SDZZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SDZZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Pharmaceuticals?
Price-To-Sales gegen Industrie: SDZZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Pharmaceuticals (3.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SDZZ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.6x |
| Faires PS Verhältnis | 4.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SDZZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 32.90 | CHF 36.15 +9.9% | 11.7% | CHF 43.21 | CHF 27.62 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CHF 32.25 | CHF 36.38 +12.8% | 12.7% | CHF 44.13 | CHF 28.20 | n/a | 15 |
| May ’25 | CHF 31.19 | CHF 35.17 +12.8% | 14.1% | CHF 44.76 | CHF 26.59 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CHF 27.14 | CHF 34.55 +27.3% | 15.3% | CHF 45.80 | CHF 26.16 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CHF 27.95 | CHF 33.56 +20.1% | 14.1% | CHF 44.62 | CHF 26.79 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CHF 28.52 | CHF 33.19 +16.4% | 14.0% | CHF 44.08 | CHF 26.46 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CHF 27.10 | CHF 31.33 +15.6% | 18.7% | CHF 45.98 | CHF 24.58 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CHF 25.75 | CHF 31.58 +22.6% | 18.5% | CHF 45.84 | CHF 25.20 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CHF 24.00 | CHF 35.28 +47.0% | 27.7% | CHF 59.09 | CHF 26.23 | n/a | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.