Novo Nordisk Valuierung
Ist NOVOBC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von NOVOBC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: NOVOBC (DKK992.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK1068.26) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: NOVOBC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NOVOBC zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist NOVOBC's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | DKK 4.46t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 18.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 38x |
| PEG-Verhältnis | 3.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von NOVOBC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 27x | ||
AZN AstraZeneca | 37.5x | 15.6% | UK£190.7b |
GSK GSK | 13.7x | 12.0% | UK£62.2b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 27.3x | 15.9% | UK£4.1b |
HCM HUTCHMED (China) | 29.3x | 18.9% | UK£2.4b |
NOVOBC Novo Nordisk | 49.4x | 14.3% | DKK 4.5t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NOVOBC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (49.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von NOVOBC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?
Price-To-Earnings gegen Industrie: NOVOBC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.2x) mit dem European Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (24.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von NOVOBC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 49.4x |
| Faires PE Verhältnis | 53x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NOVOBC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (56x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | DKK 973.50 | DKK 952.15 -2.2% | 18.3% | DKK 1,200.00 | DKK 560.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | DKK 926.35 | DKK 917.31 -1.0% | 18.5% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | DKK 899.00 | DKK 904.20 +0.6% | 19.4% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | DKK 893.55 | DKK 894.24 +0.08% | 19.6% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | DKK 846.35 | DKK 785.08 -7.2% | 24.1% | DKK 975.00 | DKK 140.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | DKK 784.55 | DKK 737.84 -6.0% | 24.7% | DKK 950.00 | DKK 140.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | DKK 696.70 | DKK 689.43 -1.0% | 27.4% | DKK 875.00 | DKK 120.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | DKK 695.40 | DKK 680.04 -2.2% | 27.2% | DKK 875.00 | DKK 120.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | DKK 688.05 | DKK 683.48 -0.7% | 21.1% | DKK 825.00 | DKK 360.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | DKK 650.55 | DKK 648.75 -0.3% | 19.7% | DKK 810.00 | DKK 360.00 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | n/a | DKK 618.30 0% | 18.1% | DKK 775.00 | DKK 360.00 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | n/a | DKK 583.13 0% | 15.8% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | n/a | DKK 579.06 0% | 16.2% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | DKK 1,011.00 | 22 |
| Jun ’24 | n/a | DKK 574.51 0% | 16.8% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | DKK 926.35 | 22 |
| May ’24 | n/a | DKK 559.05 0% | 19.5% | DKK 725.00 | DKK 340.00 | DKK 899.00 | 22 |
| Apr ’24 | n/a | DKK 510.61 0% | 18.6% | DKK 620.00 | DKK 340.00 | DKK 893.55 | 22 |
| Mar ’24 | n/a | DKK 489.63 0% | 17.0% | DKK 610.00 | DKK 340.00 | DKK 846.35 | 23 |
| Feb ’24 | n/a | DKK 475.37 0% | 18.3% | DKK 600.00 | DKK 270.00 | DKK 784.55 | 23 |
| Jan ’24 | n/a | DKK 449.57 0% | 15.4% | DKK 542.50 | DKK 270.00 | DKK 696.70 | 23 |
| Dec ’23 | n/a | DKK 436.25 0% | 15.9% | DKK 542.50 | DKK 270.00 | DKK 695.40 | 24 |
| Nov ’23 | n/a | DKK 425.66 0% | 15.6% | DKK 535.00 | DKK 270.00 | DKK 688.05 | 25 |
| Oct ’23 | n/a | DKK 418.04 0% | 16.5% | DKK 512.50 | DKK 270.00 | DKK 650.55 | 26 |
| Sep ’23 | n/a | DKK 414.19 0% | 16.3% | DKK 512.50 | DKK 270.00 | n/a | 26 |
| Aug ’23 | n/a | DKK 413.73 0% | 16.9% | DKK 512.50 | DKK 270.00 | n/a | 26 |
| Jul ’23 | n/a | DKK 406.50 0% | 16.3% | DKK 502.50 | DKK 270.00 | n/a | 26 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.