Novo Nordisk A/S

BATS-CHIXE:NOVOBC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 3.2t

Novo Nordisk Valuierung

Ist NOVOBC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NOVOBC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NOVOBC (DKK707.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK1097.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NOVOBC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NOVOBC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NOVOBC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NOVOBC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NOVOBC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NOVOBC's PE?
PE-Verhältnis33.3x
ErgebnisDKK 94.72b
MarktanteilDKK 3.15t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NOVOBC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NOVOBC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.8x
AZN AstraZeneca
29.8x18.0%UK£154.7b
GSK GSK
21.3x22.4%UK£53.5b
HIK Hikma Pharmaceuticals
17.8x11.2%UK£4.0b
LLY Eli Lilly
78.2x29.5%US$671.9b
NOVOBC Novo Nordisk
33x14.4%DKK 3.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NOVOBC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NOVOBC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies7PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NOVOBC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33x) mit dem UK Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (30x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NOVOBC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NOVOBC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.3x
Faires PE Verhältnis42.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NOVOBC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NOVOBC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 707.90
DKK 938.04
+32.5%
20.3%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a24
Nov ’25DKK 773.15
DKK 944.58
+22.2%
20.4%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a24
Oct ’25DKK 799.25
DKK 950.04
+18.9%
20.3%DKK 1,150.00DKK 560.00n/a25
Sep ’25DKK 931.00
DKK 950.81
+2.1%
20.1%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Aug ’25DKK 912.60
DKK 965.65
+5.8%
18.7%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Jul ’25DKK 1,011.00
DKK 952.15
-5.8%
18.3%DKK 1,200.00DKK 560.00n/a26
Jun ’25DKK 926.35
DKK 917.31
-1.0%
18.5%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a26
May ’25DKK 899.00
DKK 904.20
+0.6%
19.4%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a25
Apr ’25DKK 893.55
DKK 894.24
+0.08%
19.6%DKK 1,120.00DKK 530.00n/a25
Mar ’25DKK 846.35
DKK 820.08
-3.1%
16.8%DKK 980.00DKK 530.00n/a24
Feb ’25DKK 784.55
DKK 770.90
-1.7%
18.5%DKK 980.00DKK 450.00n/a23
Jan ’25DKK 696.70
DKK 720.74
+3.5%
20.4%DKK 875.00DKK 360.00n/a23
Dec ’24DKK 695.40
DKK 711.35
+2.3%
20.2%DKK 875.00DKK 360.00n/a23
Nov ’24DKK 688.05
DKK 683.48
-0.7%
21.1%DKK 825.00DKK 360.00DKK 773.1522
Oct ’24DKK 650.55
DKK 648.75
-0.3%
19.7%DKK 810.00DKK 360.00DKK 799.2522
Sep ’24n/a
DKK 618.30
0%
18.1%DKK 775.00DKK 360.00DKK 931.0022
Aug ’24n/a
DKK 583.13
0%
15.8%DKK 725.00DKK 360.00DKK 912.6023
Jul ’24n/a
DKK 579.06
0%
16.2%DKK 725.00DKK 360.00DKK 1,011.0022
Jun ’24n/a
DKK 574.51
0%
16.8%DKK 725.00DKK 360.00DKK 926.3522
May ’24n/a
DKK 559.05
0%
19.5%DKK 725.00DKK 340.00DKK 899.0022
Apr ’24n/a
DKK 510.61
0%
18.6%DKK 620.00DKK 340.00DKK 893.5522
Mar ’24n/a
DKK 489.63
0%
17.0%DKK 610.00DKK 340.00DKK 846.3523
Feb ’24n/a
DKK 475.37
0%
18.3%DKK 600.00DKK 270.00DKK 784.5523
Jan ’24n/a
DKK 449.57
0%
15.4%DKK 542.50DKK 270.00DKK 696.7023
Dec ’23n/a
DKK 436.25
0%
15.9%DKK 542.50DKK 270.00DKK 695.4024
Nov ’23n/a
DKK 425.66
0%
15.6%DKK 535.00DKK 270.00DKK 688.0525

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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