Eli Lilly and Company

BATS-CHIXE:LLYD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €758.8b

Eli Lilly Valuierung

Ist LLYD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LLYD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.40k
Fair Value
39.9% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: LLYD (€841) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€1398.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LLYD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LLYD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LLYD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LLYD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LLYD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LLYD's PE?
PE-Verhältnis74.7x
ErgebnisUS$10.59b
MarktanteilUS$783.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LLYD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LLYD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.1x
AZN AstraZeneca
31.7x17.0%UK£179.9b
GSK GSK
22.9x18.4%UK£58.9b
HIK Hikma Pharmaceuticals
22.1x11.0%UK£5.1b
NOVO B Novo Nordisk
27.6x12.7%DKK 2.8t
LLYD Eli Lilly
74.7x21.5%€783.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LLYD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (74.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LLYD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies9PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LLYD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (74.7x) mit dem UK Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (30.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LLYD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LLYD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis74.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von LLYD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LLYD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€841.00
€947.21
+12.6%
14.5%€1,152.16€600.28n/a26
Feb ’26€770.70
€940.85
+22.1%
15.0%€1,147.99€559.53n/a26
Jan ’26n/a
€934.84
0%
15.1%€1,187.50€551.00n/a27
Dec ’25€748.00
€938.21
+25.4%
14.9%€1,181.25€548.10n/a27
Nov ’25€755.90
€928.20
+22.8%
13.9%€1,153.50€535.22n/a27
Oct ’25€801.30
€898.57
+12.1%
13.9%€1,038.11€523.57n/a25
Sep ’25€856.50
€892.88
+4.2%
13.9%€1,040.52€524.78n/a25
Aug ’25€745.10
€851.63
+14.3%
16.3%€1,035.12€500.42n/a26
Jul ’25€844.20
€811.93
-3.8%
14.0%€961.97€504.58n/a25
Jun ’25€737.50
€787.22
+6.7%
12.7%€944.64€498.64n/a26
May ’25€739.50
€790.63
+6.9%
13.3%€956.81€505.06n/a26
Apr ’25€719.50
€737.95
+2.6%
14.1%€925.40€462.70n/a26
Mar ’25€695.50
€708.35
+1.8%
15.0%€922.80€461.40n/a27
Feb ’25€599.00
€586.79
-2.0%
13.9%€702.88€396.12€770.7026
Jan ’25€525.00
€566.94
+8.0%
13.6%€660.77€390.83n/a27
Dec ’24€541.00
€568.86
+5.2%
14.2%€663.37€395.08€748.0027
Nov ’24€527.00
€561.08
+6.5%
16.2%€670.38€321.03€755.9026
Oct ’24€509.50
€537.97
+5.6%
14.0%€605.38€321.61€801.3026
Sep ’24€504.50
€491.63
-2.6%
16.8%€580.21€274.98€856.5027
Aug ’24€411.20
€430.88
+4.8%
14.2%€512.51€272.13€745.1027
Jul ’24n/a
€411.76
0%
14.8%€501.71€273.66€844.2023
Jun ’24€404.60
€407.09
+0.6%
14.7%€472.63€279.66€737.5023
May ’24€350.60
€359.69
+2.6%
15.0%€442.08€246.11€739.5023
Apr ’24€314.25
€346.47
+10.3%
13.3%€409.32€248.91€719.5023
Mar ’24n/a
€357.38
0%
12.8%€416.43€253.23€695.5022
Feb ’24n/a
€347.55
0%
15.6%€404.76€185.82€599.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€936.76
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 00:01
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Eli Lilly and Company wird von 55 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Luisa HectorBerenberg