BioInvent International AB (publ)

BATS-CHIXE:BINVS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 2.1b

BioInvent International Valuierung

Ist BINVS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BINVS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BINVS (SEK34.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK100.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BINVS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BINVS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BINVS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BINVS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BINVS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BINVS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.7x
VertriebSEK 310.39m
MarktanteilSEK 2.07b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BINVS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BINVS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.5x
AVCT Avacta Group
8.1x0.4%UK£179.3m
BVXP Bioventix
14.4xn/aUK£195.7m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%UK£40.6m
AREC Arecor Therapeutics
5.8x35.2%UK£28.3m
BINVS BioInvent International
6.7x50.7%SEK 2.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BINVS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BINVS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Biotechs?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.42b
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.0%US$556.01m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%US$51.02m
VRCI Verici Dx
2.4x78.8%US$10.29m
No. of Companies8PS020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BINVS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (6.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Biotechs (7.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BINVS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BINVS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.7x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von BINVS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.0%

1Y

13.3%

hVIVO

UK£149.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-13.4%

1Y

17.3%

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$748.39

7D

-1.6%

1Y

-6.1%