Bayer Valuierung

Ist BAYND im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BAYND, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€143.73
Fair Value
83.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BAYND (€23.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€143.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BAYND wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BAYND zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BAYND unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BAYND. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BAYND durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BAYND's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
Vertrieb€46.61b
Marktanteil€22.88b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BAYND im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BAYND im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.8x
HLN Haleon
3.1x4.2%UK£35.0b
GSK GSK
2x3.4%UK£61.6b
HIK Hikma Pharmaceuticals
1.8x5.2%UK£4.5b
AZN AstraZeneca
4.4x5.9%UK£186.0b
BAYND Bayer
0.5x1.2%€22.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BAYND ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.8x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BAYND zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Pharmaceuticals?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.3%
BAYND Bayer
0.5x1.2%US$24.89b
EAH ECO Animal Health Group
0.4x3.0%US$48.65m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
No. of Companies4PS02.44.87.29.612+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.0%
BAYND Bayer
0.5x48.1%US$24.89b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BAYND ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Pharmaceuticals (3.4x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BAYND zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BAYND PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BAYND ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BAYND und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€28.06
0%
21.6%€45.10€22.00n/a20
Mar ’26€23.00
€27.51
+19.6%
23.0%€45.10€22.00n/a20
Feb ’26€21.75
€27.71
+27.4%
22.9%€45.10€22.00n/a20
Jan ’26€19.23
€28.01
+45.7%
22.5%€45.10€22.00n/a20
Dec ’25€19.26
€28.16
+46.2%
22.0%€45.10€22.00n/a20
Nov ’25€24.87
€34.75
+39.7%
30.7%€68.00€25.00n/a20
Oct ’25€30.35
€34.24
+12.8%
30.7%€68.00€25.00n/a21
Sep ’25€27.68
€35.41
+27.9%
34.1%€68.00€25.00n/a22
Aug ’25€27.51
€35.82
+30.2%
33.5%€68.00€25.00n/a22
Jul ’25€26.19
€36.18
+38.2%
32.9%€68.00€25.00n/a22
Jun ’25€28.10
€36.64
+30.4%
32.9%€68.00€25.00n/a22
May ’25€27.50
€36.90
+34.2%
33.3%€68.00€25.00n/a21
Apr ’25€28.44
€37.60
+32.2%
33.0%€68.00€25.00n/a20
Mar ’25€28.05
€43.48
+55.0%
30.0%€75.00€25.00€23.0021
Feb ’25€28.72
€47.67
+66.0%
30.6%€86.00€25.00€21.7521
Jan ’25€33.67
€50.32
+49.4%
28.5%€86.00€25.00€19.2322
Dec ’24€31.08
€54.68
+76.0%
27.3%€90.00€36.00€19.2622
Nov ’24€40.38
€64.13
+58.8%
18.3%€90.00€43.00€24.8722
Oct ’24€45.66
€65.89
+44.3%
18.4%€90.00€43.00€30.3521
Sep ’24€50.92
€66.71
+31.0%
16.6%€90.00€45.00€27.6821
Aug ’24€53.68
€68.62
+27.8%
18.1%€97.00€45.00€27.5121
Jul ’24€50.98
€73.00
+43.2%
16.2%€97.00€57.00€26.1920
Jun ’24€51.64
€72.85
+41.1%
15.9%€97.00€57.00€28.1021
May ’24€59.66
€74.31
+24.6%
16.1%€100.00€57.00€27.5022
Apr ’24€58.78
€74.45
+26.7%
16.2%€100.00€57.00€28.4422
Mar ’24€56.16
€74.30
+32.3%
16.5%€99.00€54.00€28.0523
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€28.06
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/15 20:42
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Bayer Aktiengesellschaft wird von 54 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Martin SchneeAlphaValue
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Emily FieldBarclays