Moderna Valuierung

Ist 0QFD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QFD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0QFD für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0QFD für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QFD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QFD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0QFD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QFD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0QFD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4x
VertriebUS$3.24b
MarktanteilUS$13.87b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0QFD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0QFD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.3x
GNS Genus
1.9x3.9%UK£1.2b
OXB Oxford Biomedica
3x18.4%UK£293.0m
BVXP Bioventix
10.7xn/aUK£145.6m
OPTI OptiBiotix Health
29.7xn/aUK£16.9m
0QFD Moderna
4x17.6%€13.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0QFD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QFD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Biotechs?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GNS Genus
1.9x3.9%US$1.62b
OXB Oxford Biomedica
3x18.4%US$379.54m
TRX Tissue Regenix Group
1.2x15.1%US$39.21m
AREC Arecor Therapeutics
3.9x2.4%US$24.70m
No. of Companies8PS01632486480+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0QFD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Biotechs (9.2x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QFD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QFD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4x
Faires PS Verhältnis1.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0QFD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QFD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€30.17
€51.03
+69.1%
70.2%€196.50€23.17n/a22
Mar ’26€29.90
€53.26
+78.1%
69.2%€201.59€23.77n/a22
Feb ’26€39.25
€60.50
+54.2%
62.5%€203.73€25.95n/a22
Jan ’26€38.34
€70.48
+83.8%
54.7%€201.40€29.45n/a22
Dec ’25€41.16
€72.40
+75.9%
52.4%€200.87€29.37n/a22
Nov ’25€50.16
€84.67
+68.8%
47.4%€219.63€42.45n/a20
Oct ’25€58.51
€90.33
+54.4%
42.8%€213.20€41.21n/a19
Sep ’25€70.91
€113.11
+59.5%
46.0%€278.91€52.18n/a21
Aug ’25€89.72
€129.10
+43.9%
41.4%€287.28€51.90n/a22
Jul ’25€112.22
€136.40
+21.5%
39.2%€289.91€57.98n/a22
Jun ’25€138.96
€130.43
-6.1%
40.3%€285.76€57.15n/a22
May ’25€103.90
€124.72
+20.0%
43.7%€287.90€54.79n/a22
Apr ’25€99.24
€124.32
+25.3%
42.8%€287.37€54.69n/a23
Mar ’25€87.39
€123.06
+40.8%
42.4%€286.07€55.37€29.9024
Feb ’25€90.49
€123.30
+36.3%
45.8%€285.57€55.27€39.2522
Jan ’25n/a
€124.61
0%
46.7%€274.80€47.63€38.3422
Dec ’24€71.55
€128.51
+79.6%
44.9%€275.85€47.81€41.1622
Nov ’24€72.18
€161.59
+123.9%
45.0%€405.02€60.28€50.1621
Oct ’24€95.22
€171.39
+80.0%
42.5%€404.07€62.02€58.5120
Sep ’24€106.14
€168.86
+59.1%
42.4%€397.88€62.92€70.9120
Aug ’24€107.48
€180.67
+68.1%
38.9%€388.72€74.13€89.7219
Jul ’24€112.12
€196.04
+74.8%
34.7%€394.31€75.19€112.2217
Jun ’24€120.00
€197.59
+64.7%
34.4%€400.85€86.69€138.9618
May ’24€118.54
€199.01
+67.9%
33.1%€390.96€84.56€103.9017
Apr ’24€137.30
€206.85
+50.7%
39.0%€471.59€86.68€99.2417
Mar ’24n/a
€207.06
0%
39.5%€474.58€87.22€87.3917
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€49.20
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/11 23:57
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/11 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Moderna, Inc. wird von 40 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Huidong WangBarclays