Theracryf Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Theracryf hat ein Gesamteigenkapital von £2.3M und eine Gesamtverschuldung von £0.0, was einen Verschuldungsgrad von 0% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen £3.1M bzw. £721.0K.
Wichtige Informationen
0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
UK£0
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | UK£2.00m |
| Eigenkapital | UK£2.34m |
| Gesamtverbindlichkeiten | UK£721.00k |
| Gesamtvermögen | UK£3.06m |
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Dec 25Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TCFDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (£3.0M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (£723.0K).
Langfristige Verbindlichkeiten: TCFDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (£3.0M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (£-2.0K) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TCF ist schuldenfrei.
Schulden abbauen: TCF hatte vor 5 Jahren keine Schulden.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: TCF verfügt auf der Grundlage des zuletzt gemeldeten freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 8 Monate. [freien Cashflow]], hat aber seitdem zusätzliches Kapital aufgenommen.
Vorhersage Cash Runway: TCF verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 1.7 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 8% pro Jahr abnimmt.