Eutelsat Group

LSE:ETL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.4b

Eutelsat Group Valuierung

Ist ETL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ETL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ETL (€4.27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€20.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ETL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ETL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ETL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ETL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ETL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ETL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
Vertrieb€1.21b
Marktanteil€1.35b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ETL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ETL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
FUTR Future
1.4x2.4%UK£1.1b
FOUR 4imprint Group
1.3x5.0%UK£1.4b
NEXN Nexxen International
1.9x8.7%UK£513.2m
ITV ITV
0.8x1.9%UK£2.7b
ETL Eutelsat Group
1.1x7.5%€1.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ETL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ETL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Media?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TMG Mission Group
0.1x-41.9%US$28.25m
JWNG Jaywing
0.06xn/aUS$1.60m
BONH Bonhill Group
0.04xn/aUS$681.51k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
ETL 1.1xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ETL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.1x) mit dem UK Media Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ETL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ETL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis3.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ETL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ETL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€4.27
€3.41
-20.0%
17.1%€4.50€2.80n/a10
Dec ’25€4.27
€3.48
-18.4%
16.0%€4.50€2.80n/a10
Nov ’25€4.27
€3.54
-17.0%
17.2%€4.80€3.00n/a10
Oct ’25€4.27
€3.66
-14.1%
20.8%€5.50€3.00n/a11
Sep ’25€4.27
€3.69
-13.5%
21.6%€5.50€3.00n/a10
Aug ’25€4.27
€3.77
-11.6%
22.0%€5.50€3.00n/a10
Jul ’25€4.27
€3.77
-11.6%
22.0%€5.50€3.00n/a10
Jun ’25€4.27
€3.72
-12.7%
23.1%€5.50€3.00n/a9
May ’25€4.27
€4.16
-2.6%
47.7%€9.50€3.00n/a9
Apr ’25€4.27
€4.47
+4.8%
48.0%€9.50€3.00n/a7
Mar ’25€4.27
€4.48
+4.9%
44.7%€9.50€3.00n/a8
Feb ’25€4.27
€4.73
+10.8%
42.5%€9.50€3.00n/a8
Jan ’25€4.26
€4.97
+16.8%
40.8%€9.50€3.00n/a7
Dec ’24€3.88
€5.84
+50.8%
30.1%€9.50€4.00€4.277
Nov ’24€4.10
€7.81
+90.5%
34.8%€14.00€5.30€4.278
Oct ’24€5.50
€8.13
+47.7%
32.0%€14.00€5.30€4.278
Sep ’24€5.57
€8.13
+45.8%
32.0%€14.00€5.30€4.278
Aug ’24€6.23
€8.09
+29.8%
32.6%€14.00€5.30€4.278
Jul ’24€5.99
€8.29
+38.4%
30.7%€14.00€5.40€4.278
Jun ’24€5.94
€8.36
+40.7%
29.4%€14.00€6.00€4.278
May ’24€5.99
€8.43
+40.8%
29.7%€14.00€6.00€4.278
Apr ’24€6.13
€8.81
+43.7%
27.2%€14.00€6.00€4.279
Mar ’24€6.62
€9.04
+36.5%
23.8%€14.00€6.00€4.2710
Feb ’24€7.00
€9.74
+39.1%
22.2%€14.00€6.00€4.2710
Jan ’24€7.02
€9.94
+41.5%
22.7%€14.00€6.00€4.2610
Dec ’23€7.75
€9.94
+28.3%
22.7%€14.00€6.00€3.8810

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 14:57
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Eutelsat Group wird von 38 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Maurits HeldringABN AMRO Bank N.V.
Myriam CohenAlphaValue
Pierre BucailleBanco BPI, S.A.