CD Projekt Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 0LX1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

0LX1 (PLN132.37) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PLN27.72) gehandelt.

Ist 0LX1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0LX1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0LX1 (PLN132.37) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PLN27.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0LX1 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0LX1 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 0LX1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0LX1 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 0LX1's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	zł14.49b

0LX1's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	10.5x
Unternehmenswert/EBITDA	27.2x
PEG-Verhältnis	0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0LX1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0LX1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	18.3x
GMR Gaming Realms	18.4x	21.9%	UK£109.1m
ITV ITV	15.8x	14.4%	UK£3.3b
RMV Rightmove	21.7x	6.3%	UK£4.3b
MONY MONY Group	17.5x	10.3%	UK£1.3b
0LX1 CD Projekt	28.3x	30.0%	zł14.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0LX1 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0LX1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Entertainment?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	24.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	24.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0LX1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.6x) mit dem European Entertainment Branchendurchschnitt (16.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0LX1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0LX1 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	28.3x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0LX1 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0LX1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	zł138.95	zł115.21 -17.1%	24.6%	zł170.00	zł80.00	n/a	19
Jul ’25	zł138.95	zł115.21 -17.1%	24.6%	zł170.00	zł80.00	n/a	19
Jun ’25	n/a	zł111.06 0%	25.3%	zł170.00	zł80.00	n/a	18
May ’25	n/a	zł112.59 0%	26.0%	zł178.00	zł80.00	n/a	17
Apr ’25	n/a	zł112.00 0%	26.6%	zł178.00	zł80.00	n/a	17
Mar ’25	n/a	zł112.00 0%	26.6%	zł178.00	zł80.00	n/a	17
Feb ’25	n/a	zł112.00 0%	26.6%	zł178.00	zł80.00	n/a	17
Jan ’25	n/a	zł114.06 0%	25.9%	zł178.00	zł83.00	n/a	16
Dec ’24	n/a	zł120.50 0%	26.9%	zł185.00	zł83.00	n/a	16
Nov ’24	n/a	zł120.09 0%	28.4%	zł185.00	zł80.00	n/a	16
Oct ’24	n/a	zł125.06 0%	26.1%	zł185.00	zł80.00	n/a	16
Sep ’24	n/a	zł121.81 0%	30.5%	zł207.00	zł80.00	n/a	16
Aug ’24	n/a	zł121.44 0%	30.2%	zł207.00	zł80.00	n/a	16
Jul ’24	n/a	zł115.19 0%	27.4%	zł207.00	zł80.00	zł138.95	16
Jun ’24	n/a	zł114.56 0%	27.3%	zł207.00	zł80.00	n/a	16
May ’24	n/a	zł113.53 0%	27.0%	zł207.00	zł80.00	n/a	17
Apr ’24	n/a	zł117.47 0%	28.0%	zł215.00	zł77.00	n/a	17
Mar ’24	n/a	zł118.65 0%	27.3%	zł215.00	zł77.00	n/a	17
Feb ’24	n/a	zł119.22 0%	28.0%	zł215.00	zł77.00	n/a	18
Jan ’24	n/a	zł115.89 0%	28.6%	zł214.00	zł75.00	n/a	18
Dec ’23	n/a	zł118.33 0%	31.1%	zł214.00	zł75.00	n/a	18
Nov ’23	n/a	zł103.32 0%	38.2%	zł214.00	zł55.00	n/a	19
Oct ’23	n/a	zł102.79 0%	38.7%	zł214.00	zł55.00	n/a	19
Sep ’23	n/a	zł118.25 0%	38.4%	zł214.00	zł55.00	n/a	20
Aug ’23	n/a	zł118.25 0%	38.4%	zł214.00	zł55.00	n/a	20
Jul ’23	n/a	zł125.50 0%	41.2%	zł239.00	zł55.00	n/a	20

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.