Cardlytics Valuierung
Ist 0LEC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0LEC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0LEC ($3.48) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($3.47) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0LEC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0LEC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0LEC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0LEC's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.6x |
| Vertrieb | US$293.47m |
| Marktanteil | US$174.83m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 0LEC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.1x | ||
EYE Eagle Eye Solutions Group | 2.9x | 13.2% | UK£138.3m |
SAA M&C Saatchi | 0.5x | -15.2% | UK£239.0m |
SFOR S4 Capital | 0.2x | 0.2% | UK£188.6m |
PEBB Pebble Group | 0.6x | 4.0% | UK£77.8m |
0LEC Cardlytics | 0.6x | 2.2% | US$174.8m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0LEC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0LEC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Media?
Price-To-Sales gegen Industrie: 0LEC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Media (0.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0LEC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.6x |
| Faires PS Verhältnis | 1.1x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0LEC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$3.48 | US$4.40 +26.6% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$4.14 | US$6.90 +66.7% | 80.7% | US$18.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$3.14 | US$7.63 +142.7% | 78.9% | US$18.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$3.91 | US$7.63 +95.0% | 78.9% | US$18.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$7.90 | US$13.40 +69.6% | 18.6% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$8.00 | US$13.40 +67.5% | 18.6% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$8.81 | US$14.00 +58.9% | 20.2% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$12.85 | US$17.67 +37.5% | 2.7% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$14.82 | US$17.00 +14.7% | 8.3% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$8.43 | US$11.67 +38.4% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$7.64 | US$11.67 +52.7% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$9.28 | US$12.33 +32.9% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$8.39 | US$12.33 +47.0% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$11.62 | US$17.00 +46.3% | 11.8% | US$19.00 | US$15.00 | US$4.14 | 2 |
| Oct ’24 | US$16.71 | US$17.00 +1.7% | 11.8% | US$19.00 | US$15.00 | US$3.14 | 2 |
| Sep ’24 | US$17.49 | US$17.00 -2.8% | 11.8% | US$19.00 | US$15.00 | US$3.91 | 2 |
| Aug ’24 | US$11.20 | US$8.00 -28.6% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | US$7.90 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.41 | US$8.00 +24.8% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | US$8.00 | 3 |
| Jun ’24 | US$5.43 | US$6.70 +23.4% | 32.6% | US$10.00 | US$3.50 | US$8.81 | 5 |
| May ’24 | US$6.51 | US$6.10 -6.3% | 24.5% | US$8.00 | US$3.50 | US$12.85 | 5 |
| Apr ’24 | US$3.29 | US$5.60 +70.2% | 29.0% | US$8.00 | US$3.00 | US$14.82 | 5 |
| Mar ’24 | US$5.45 | US$8.80 +61.5% | 36.2% | US$14.00 | US$6.00 | US$8.43 | 5 |
| Feb ’24 | US$7.43 | US$8.80 +18.4% | 36.2% | US$14.00 | US$6.00 | US$7.64 | 5 |
| Jan ’24 | US$5.92 | US$9.80 +65.5% | 26.9% | US$14.00 | US$7.00 | US$9.28 | 5 |
| Dec ’23 | US$4.47 | US$9.80 +119.2% | 26.9% | US$14.00 | US$7.00 | US$8.39 | 5 |
| Nov ’23 | US$9.88 | US$14.00 +41.7% | 21.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$11.62 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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